股票投资实战策略:10年股龄总结的炒股实战策略,三招识别起爆点

股票学习网 发布:2021-07-11 03:20:50 阅读:6次

炒股就像练武功

真的需要十八般武艺才会取得不错成绩

而这些绝招百家百言,各有不同

但是只要对实战有指导意义

都是有价值的

不管基本面,还是技术面

比如有人归纳炒股十大绝招:

一招:一年把握一次大行情。

二招:有20%利润就可落袋为安。

三招:把握3年一波段。

四招:四季有歌。

五招:50中场5年换届。

六招:6月最为关键。七

招:七炒七不炒。

八招:八仙过海,各显其能。

九招:久涨久跌,久久归一。

十招:十年一完整周期。

大招:政策决定买点。

素材来源自网络

对于这些深含的意义,

我们上面先简单归纳一下,

下次具体来给大家释义。

1

代表机构

定向增发:景林资产、鼎锋资产、理成资产

并购重组:千合资本、和熙投资

参与新股:证大投资(新股申购基金)

热点题材:鼎锋资产、鼎萨投资

特殊事件:睿策投资

大宗交易:瑞安思考投资、世诚投资(大宗交易基金)

2

主要模式

(1)定向增发。

私募基金通过主动参与上市公司定增项目,拿到了“团购价格”,有折价优势,不过,通常会面临募资周期与定增项目周期不匹配的情况。另外,由于定增投资者会有12个月的持股锁定期,定增策略的基金相对于股票类的基金流动性较差,因此,参加定向增发存在一定的市场风险。

(2)并购重组。

该策略是通过事先介入具备并购重组概念的股票,等待消息曝光、股价上涨后再适时退出获利,业内使用该策略最典型的机构就是由原公募一哥王亚伟操刀的千合资本。王亚伟从2012年底以来,偏好重组股的风格明显,其重仓股中总是不乏重组概念。

(3)投资新股。

目前,私募基金不被允许使用全部资产申购新股,且现在IPO仍处在空窗期,打新股的策略只是私募基金偶尔的选择。不过相信随着A股IPO的重启,打新股可能会重新被重视起来。

(4)热点题材。

热点驱动是指由热点题材引发的短期市场投资机会,即俗称的“炒概念”,例如政府颁布相关政策形成行业利好、公司出现并购重组等事件等,均会对市场预期产生重大影响,带动相关个股的大幅上涨。虽然热点驱动是私募基金常用的策略,但并非主流,通常私募基金只会用小部分的资金去偶尔参与。

(5)突发事件。

突发事件会带来短暂的套利机会,如股票指数成分股调整、上市公司的重要公告、行为金融等。例如,当沪深300指数出现调整时,由于跟踪指数的基金也会随即调仓,因此可做多被调进指数的品种,做空被调出的品种。由于其发生频率较低,加之容易触发监管部门对于内幕交易的审查,因此也不是私募基金主流的投资策略。

模式三

跨市场套利

跨市场套利策略强调从资产价格的相对高低中获利,也就是说,跨市场套利策略同时涉及两个具有高度相关性的资产或者不同市场中的同一资产,当这两个资产(市场)之间的价格差变得充分大时,买入价格低的资产,卖出价格高的资产,获取两者之间的价格差。简单一点说,跨市场套利策略是一种无风险或者低风险套利,目前国内出现的主要有统计套利和市场中性策略。

1

代表机构

统计套利:礼一投资、信合东方、淘利资产

市场中性:尊嘉投资、朱雀投资、金锝资产、盈融达、宁聚投资、博普科技、大岩资本、龙旗科技、申毅投资

2

统计套利策略

统计套利策略综合使用各种套利策略,包括期现套利(期货与现货之间的套利)、跨期套利(不同期限的期货之间的套利)、ETF套利(ETF的一级市场和二级市场之间的套利)、跨市场套利(不同交易市场之间的套利)等,获得无风险(低风险)收益。

(1)期现套利。理论上,期货价格是投资品种未来的价格,现货价格是目前的价格,当期货市场与现货市场在价格上出现差距时,便可利用两个市场的价格差距进行低买高卖获利。投资品种包括商品期货、股指期货、国债期货等。

(2)跨市场套利。指当不同的市场对同一种品种的标价出现偏差时而进行的套利。由于存在地域和时空的差异,同一种商品在不同国家、地区的市场上往往存在固定区间内的合理价格差异,一旦这个固定区间被打破,如近期港沪通的政策便打破了港股和A股间价格的固定区间差,套利机会便会出现。

(3)跨品种套利。指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,通过寻找两种或多种不同但具有一定相关性的商品间的相对稳定关系,并在其脱离正常轨道时采取相关反向操作以获取利润。

(4)ETF套利。由于ETF同时在一、二级市场交易,当ETF在二级市场的价格低于其份额净值时,投资者便可以在二级市场买进ETF,然后在一级市场赎回ETF份额,再于二级市场卖掉ETF篮子中的股票。目前ETF的套利空间已经非常小,采用ETF套利的基金已经非常少。

3

市场中性策略

宽泛一点来讲,市场中性策略也是统计套利的一种(阿尔法套利),但是从该策略的特点和国内的实际情况来看,有必要单独列为一个细分策略。该策略通过买入一个具有超额收益(阿尔法收益)的股票组合,同时卖空一个相应的股票指数期货,使得股票组合的贝塔为零(中性),获取与市场走势无关的阿尔法收益。

模式四

期货投资

期货投资被称之为最“分散”的策略,由于基于管理期货基金本身的特性,其可以提供多元化的投资机会,涵盖商品期货、股指期货、国债期货等品种,根据预判的价格走势做出多空仓的操作。在某种程度上,管理期货基金的决策一般对计算机程序较为倚重,可以实现与传统的投资品种保持较低的相关性,来达到充分分散整体投资组合风险的目标。按照决策对计算机程序的倚重程度,分为主观期货、程序化期货。

股指期货也是管理期货策略的一大投资品种,且由于其他商品期货市场容量较小,国内不少商品期货策略的基金,都配置了较大比例的股指期货,或占了大部分比重。不过,去年股指期货遭到限制以来,许多基金都大幅削减了股指期货的配置。

值得注意的是,2015年下半年股指期货交易受限以来,商品期货成为主要投资品种。商品期货是指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料类商品的期货合约,如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等期货合约。

代表机构:

主观期货:混沌投资、敦和投资

在股价整体分布的股价中心区“20-40”,这区间量子态总数非常多,得分解成几波上涨,才会更自然。这期间就会出现一些中期局部股价分布,而局部分布之间未必是直接完美衔接的,中间的连接过渡态就这样产生了。

在慢牛行情中,中间过渡态的总体涨幅一般不大,一般是长期窄幅震荡,即使出现半年之久的慢慢下跌,也不违背长周期股价整体分布的假设。

这一段股价震荡,在一般的股票技术分析中被称为股价休整期,在未有实质突破以前,人们不知道股价要上行还是下行。

但如果借助股价分布模型,我们就知道,在慢牛行情中,股价一定会几个月后最终向上。只是,这个过渡态模型无法预测持续的时间。对于正股投资,这对持股无所谓;但是,对于持有认购期权,这会造成很大的时间价值耗损。因为,场内期权的期限一般最长不过6个月。

怎样区分当前是反弹震荡还是下一个局部分布的“左侧边缘区”,这很难。大体的经验是,反弹震荡一般是急涨或急跌;而真正的股价上行,一般是涨得相对较慢,而且小回撤较少。反弹会回落到起涨点;而(局部股价分布)真上涨的回调应该是高于起涨点至少1%。

第五章 短线投资,精益求精还是弄巧成拙

短线投资知识的探索

短线投资的风险很大,实属下策;是已经身处险地,被迫狭路相逢勇者胜。所以,大智慧的投资大师都是“胜于易胜者也”,只做长线投资不做短线搏杀。“不要借钱炒股,不要加杠杆”,这是敦敦教诲。

投资与投机是有本质差别的。投资的目的是为了获取收益,投机的目的是为了找寻刺激。小赌怡情,他们是为了“赢一把很爽”。短线投资是指每局游戏都有正的期望值收益,虽然有多次失败,但累积的收益是逐渐增加的。大部分股民炒股,实际就是投机赌博,他们明明没有一套稳健盈利的方案,可还是盲目去参与。而短线交易的专业对冲基金,他们有一套自成体系的盈利方案,平均是正收益的。可投资大师为什么不屑于短线呢?因为,短线操作的对冲基金,勤奋交易一年也不过是年30%的收益;而长线投资可以很轻松的就有年均20%收益率。何苦瞎折腾呢?

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