什么是止损:什么是止损?

股票学习网 发布:2021-07-12 02:58:05 阅读:3次

关于止损,先给个反直觉的结论:不论什么交易系统,止损都不能减少损失。

大家看过海龟交易法则吗?有一章里提到了两种交易模型,两者买入条件一样。但在卖出时,第一个股价跌至10日内最低价就卖出,第二个是买入后第80天卖出,期间跌的卖裤子也不卖。测试结果第二个无止损的模型大胜,收益增加接近100%,58%的正确率也比止损模型的39%高出一截。

明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,但是事实上,执行的朋友却是很少,造成悲剧经常出现。

原因有三:

其一,侥幸的心理。很多人也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;

二,价格频繁的波动会让人犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇下次止损的决心;

其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。

事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使人不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。最后,炒股要理性,更要有良好的心态,而不是盲目的听消息,追涨杀跌,总觉得别人的股票牛,更不要贪婪。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。

止盈止损是什么意思?

随着头寸开始朝利润目标移动,可以通过手动跟踪止损来缓慢锁定利润。这通常是通过将止损移动到下一个较小的支撑或阻力区域下方来完成的,这取决于分别采取多头还是空头头寸。

尽管手动跟踪止损缓慢地降低了交易者的风险,但如果进场过于激进,也可能导致过早触及止损。因此,当交易者确定跌破设定的止损位(例如跌破多头头寸的先前波动高点)将意味着该交易的获利潜力明显受损时,最好使用此策略。

此外,该策略可用于让利润运行,直到最终触及止损为止;如果市场动力持续的时间比以前预期的长,则可以带来非常好的利润。

手动跟踪止损的一种常见方法是,一旦利润达到利润目标的三分之一,就将止损移动至收支平衡。随着利润继续增加并达到利润目标的三分之二,将止损设至三分之一的水平,依此类推。这样,您可以在交易进行中锁定利润,并在市场突然反转时避免损失。

就像其他方法一样,请记住为交易提供足够的喘息空间,以免因不重要的价格波动而停顿下来。

5. 自动追踪止损

追踪止损,随着获利头寸的每次增加,追踪止损都会自动移动止损。假设您将欧元/美元的止损设置为50个点。当头寸对您有利时,追踪止损将自动移动止损以锁定利润并限制亏损。一个有利于您的价格移动将止损点向交易方向移动。

追踪止损在趋势跟踪策略中特别受欢迎,因为只要趋势持续,它们就会一直追踪止损。尝试设置大小等于趋势平均修正大小的尾随止损,以避免在市场修正期间被止损。

六. 止损和每笔交易风险

在谈到止损时,我们不能忽略每笔交易风险的概念。每次交易风险是指您在任何单笔交易中承担的总风险,以交易帐户的百分比表示。例如,每笔交易1%的风险意味着您要对该笔交易的交易资金承担1%的风险。

定义明确的风险管理策略需要考虑到交易时要考虑的每笔交易风险。承担太大的风险,即在单笔交易中冒大量交易账户的风险,可能会迅速增加损失并抹去您的全部利润。这是市场上初学者最常犯的错误之一。

想象一下,以每笔交易10%的高风险进行交易。连续5次交易造成的一系列损失(这并不罕见)会亏掉您交易帐户的50%。要恢复您的初始交易帐户大小,您将需要100%的回报;到那时,你情绪上的波动,会让你做出不合理的交易决策,过度交易并摧毁整个账户。

七. 头寸管理

止损订单的大小直接影响您可以进行交易的最大头寸大小,止损距离越小,头寸就越大,反之亦然。按交易风险和图表止损的概念,头寸大小有很多方式可以设置。

举个例子:该例子说明了如何通过同时使用图表止损并遵守预定的每笔交易风险来高效地计算您的头寸。

假设您想以1.1050的价格做多欧元/美元,止损位仅在最近的支撑位1.1010以下。这是图表止损基于重要技术水平的止损。您的交易账户的大小为10.000美元,并且您的风险管理指南允许您承受每笔交易最高2%的风险。

总结一下,以下是止损交易的一些关键要点:

1. R / R比率:止损应小于交易的潜在利润,以利用大数理论。在特定的交易样本中,即使胜率达到50%,您也可以增加自己的利润。

2. 图表止损:止损应始终通过查看图表所指示的重要技术水平来设定。一旦主要支撑位或阻力位突破,您就不要在继续交易。图表止损通常比其他止损类型返效果更好。

3. 保证止损:如果您不希望滑点和市场状况影响您的止损定单的执行,请考虑使用保证止损,该止损将始终以预定水平触发您的止损。

4. 解释市场波动:为了避免被常规的市场噪音所干扰,请始终在止损位上留有足够的空间。例如,如果您在1.1050水平处确定了重要支撑,并且想要输入多头,则增加20点的回旋余地并将止损设在1.1030。

5. 在趋势市场中使用追踪止损:要尽可能长时间地停留在趋势交易中,请使用大小等于活跃趋势的平均价格修正(逆趋势移动)的自动追踪止损。

6. 请遵循2%的规则:任何单笔交易的风险都不要超过交易本金的2%。随着帐户的增长,请考虑将每次交易风险降低到1%。这可以使你在市场博弈中停留更长的时间,即使在交易失败的情况下也是如此。

7. 更严格的止损提供更高的获利机会:止损距离越小,您可以使用的杠杆就越大,可能的胜率就越高。

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