浮动止损:如何设置浮动止损才能利益最大化

股票学习网 发布:2021-07-13 03:19:03 阅读:3次

在初步设计出交易系统后,要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。

当然,出自于保本第一、盈利次之的原则,有了盈利之后,将止损位移动到成本价,以最坏的结局保本出场,这个思路是不错的,但是里面有一些细节需要注意:

首先,每次入仓后,初始的止损是很客观的,依据技术分析,不过移损至成本就带有主观色彩,毕竟没有依据技术分析,这是依据心理影响。

其次,尽快移至成本并不是指刚有了几点的利润就移损了,否则大都是来回扫。尽快但是要“适当”,当市场走了一段盈利,或者小周期又再次回档,你就可以考虑移损了。

2、抛出头寸价格为阻挡水平附近,可以定的低一点;

3、平出头寸的价格可以定义为支撑水平的下方一点

还是举个例子:

如果你抢到了低点,在上升趋势中,1,2,3阻挡位(上去了就是支撑位)处,都应该是抛出头寸的点位。也就是说,你追涨了,而跌破这些支撑位很显然就是止损位置了。

二、移动止损相较于初始止损具有一定的主观性。何时移动,移动多少都是主观经验的判断。从防止利润回吐这个角度来看,设置移动止损本身是没有问题的,但一定要注意时机和移动的点位大小。有了一些浮盈之后,当价格突破了最近的一个支撑/阻力位后,才可以马上将止损位移动到成本价。只有这样,才能有效避免成为容易被扫出来的“旁观者”。

综上所述两个方面都是在告诉我们,浮动止损要“及时”,同时也要“适当”。及时是为了保住利润,避免转盈为亏;适当是为了避免被行情轻易达到止损位,在行情大幅发动之前被淘汰出局。

那什么才算是“适当”呢?如何准确去定义这个概念?说实话,这是一个仁者见仁智者见智的过程,但究其根本,其实是赔率和胜率的动态平衡。如果以小时线作为入场依据,日线作为出场依据,那么赔率是有保证的,也就是盈亏比有所保证,同时胜率也相对较高。但如果以5分钟线作为入场依据,日线作为出场依据,赔率虽然更高,但胜率却大大降低了。所以,控制“适当”更多的是每个人心中对胜率和赔率的认知和看法。

只有找到止损中属于自己的“及时”和“适当”,你才能说自己拥有了一套明确的行之有效的交易系统。在这之后剩下的就是基本的资金管理以及心态控制问题了,解决了这些问题之后才能提升自己的执行力,只要不触及止损止盈,那就让单子一直奔跑。将交易简单化,除去繁杂且不具正向意义的主观判断,才能将交易融进自身的行为习惯当中,将客观信号的交易方式变成和吃饭睡觉一样自然熟练。

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