股市分析高手:中国股市真正的交易高手:成功的投资都是反人性的!(深度好文)

股票学习网 发布:2021-07-18 03:34:51 阅读:14次

高手的交易理念是什么

你必须输得起

没有人会在看了一本简易外科手术的书籍后,就去开诊所;也没有人,会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人,在看了一本投资书籍后,在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的交易市场了。开始投资,总是患得患失,并且容易将亏的钱与实际物品做对比和联想,外汇及期货市场是一个从不确定性的市场中获取确定性的利润,终极状态:得失随缘,心无增减。

据美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要5年时间,5万美元的学费,而即便你付出了时间和金钱,成功的概率也小于1%。我们开一个餐厅,需要装修、需要人工费用,期货、外汇也是投资。所以,在投身期货或外汇市场之前,你必须有充分的心理准备,那就是有足够的金钱和时间。

投资的反人性

从小的时候开始,老师就教我们认识事物,什么是对的,什么是错的,什么是好的事情,什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,但诡异的是,在期货、外汇市场里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情,而一笔赢利的交易反而是错误的。遵守交易系统,亏钱也是正确的操作,随意操作,不遵守交易系统,赚钱也是错误的,股市不是拼的你有多爽,而是比拼的你能活多久,51%赚钱概率,重复100,000次,赚钱的概率变成接近100%

比如矩形突破,是最可靠的形态交易之一,突破箱体上部则买入,如果最后价格下破箱体下沿被止损,那么我们错了吗?没有!我们做了正确的交易。所以,所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易,错误的交易就是没有执行计划的交易(和我的感悟相同),在系统内,盈利与亏损不是判断正确与错误的依据。

一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱,然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法,然后又因为亏损而放弃,周而复始,他的交易生涯不是交易的生涯,而是一个寻找完美方法的生涯,这样的人在期货交易者中应该不少。

炒股要先学好技术,积累出一定经验,在牛熊市的实战中反复演练,水准方能水涨船高,此外别无他法。学习用简单的东西去分析看大盘,先是从个股来看大盘,个股的活跃度,第一板涨幅怎样,热点板块龙头操作思路,后看熟悉股票主力的操作思路,最后加成交量就先知趋势会怎样。

炒股是应该用心的,但不能痴迷。抛弃学习、娱乐等正常生活,一门心思钻进股堆里不仅失去了生活的乐趣,更由于远离现实生活而不可能看清股市。适当地同股市保持一定的距离,抽时间从事一些自己感兴趣的其他事情,就会使人精神振奋,头脑清醒。而且离虚拟市场远了离现实社会就近了,分析问题便更加客观准确,炒起股来也就会得心应手得多。

均线是道氏理论的经典指标,是投资者利用技术指标分析市场行情首先应该了解的股票基础知识。利用移动平均线来指导操作,会有意想不到的效果。

1、大盘的中期生命线。

投资者都知道,均线具有不同的时间周期。那么为什么说30日均线是沪深两市大盘的生命线呢?

1)30日线简单的说,就是该股30天以来的平均持股成本,是该股价值中枢;

2)30日线是证券市场散户投资心理线;

3)30日线是临界点,突破后30日线成强支撑线,跌破后30日线强压制线;

4)30日线是操盘的生命线,是自始至终的操盘核心,让咱们很容易破译牛股密码。

对于沪深两市大盘而言,每当一轮中期下跌趋势结束,指数向上突破30日均线时,往往会有一轮中期拉升行情出现。对于个股而言,30日均线有着较强的趋势性,是是上市趋势还是下跌趋势,一旦形成就很难改变。其更是判断个股是否有庄家介入,庄家是否完成出货及个股走势强弱的标准。

2、底部K线形态。

在双重底、头肩底、圆底等经典底部K线形态中,当股价有效突破颈线并同时突破30日均线时,其买入信号更可靠。而在V形底中,则主要看股价能否有效突破30日均线。

3、30日均线指导中长期操作。

对于中长期操作的投资者而言,30日均线是选择强势股的标准。如果30日均线走势较弱,说明个股中长期走势较弱,反之则说明个股走势较强。

做交易如做木工,也是一门手艺活,也要“留一条缝”。

做交易是做确定性,交易的留一条缝,是在确定性临界点范围内,给行情合理的、一定的折腾空间。这是交易系统正常运行、行情正常发展所必须的空间和余地。收缩、扼杀这个余地,交易必窒息而亡。

五类不留缝操作

来看看这几类不留缝操作,是怎样窒息你的交易的。

一、贪低不留缝

系统发出明显交易信号,行情快速发展,在现价上低一两个价位买。交易信号一般出现在关键位置,行情强劲,甚至一飞冲天,转瞬之间,停顿和回头时已到“天上”。低一两个价位没买进,情急之下撤单,现价买,还是没追上。行情继续飞升,脸热心躁,在现价上高几个价位买,成交。回头看看,成交价离系统信号初始价已高出一大截,高处不胜寒油然而生,心底凉嗖嗖的。行情停顿,回落,出现浮亏。贪低反追高的懊恼,加上畏高,加上担心行情失败,心烦意乱中一把将筹码砍了。

如此几次三番,一波行情就这样做砸了,不赚反亏。

交易系统没问题,行情判断没问题,就因为行情启动时贪几个价位的低,毁了交易。

高几个价位买,就是留一条缝,那条缝就是那几个价位。成功的操作就长在高几个价位买这条不起眼的缝上。

二、拒亏不留缝

一亏就怕,一怕就砍,厌恶、拒绝任何亏损。整天杯弓蛇影,如惊弓之鸟,忙碌劳累,将交易做得破碎不堪,名义上做波段,数年下来,却从没做过一次完整的波段。

厌恶、拒绝亏损是本能,但不能拒绝任何亏损。拒绝不合理亏损是对的,而拒绝合理亏损是错的。

不合理亏损,是违背交易系统产生的亏损,是一种非正常亏损。

不能容忍不合理亏损的存在,但必须适应合理亏损的存在。

交易的难点之一在于,从心到手,从心理到操作,必须先强迫自己接受、然后训练自己适应合理亏损。

合理亏损是交易天然的、不可或缺的一部分,任何科学有效的正向交易系统,都必然设计、包含合理亏损,否则不成其为系统。

盈亏同源,这里的亏就是合理亏损,源是交易系统。合理亏损只能管理和控制,不能避免,避免合理亏损,也就割裂、破坏了交易系统,系统无法正常运行,盈利无法产生。

对一个科学有效的正向交易系统来说,合理亏损更多是一种以亏损止错形式存在的、可能的虚拟亏损,多数情况下会随着行情的发展,转换成成本防守和盈利止错,其兑现成亏损的次数和额度少于转换成成本防守和盈利的。

不管合理亏损是否兑现,你都必须接受它、适应它。接受、适应合理亏损,就是留一条缝。交易系统的正常运转就长在接受合理亏损这条让人“厌恶”的缝上。

三、大亏不留缝

大幅亏损后,资金严重缩水,信心严重受挫,不能再承受任何失败和亏损。在继续交易时,一方面是急于找机会扳回,将就交易、勉强交易、频繁交易;一方面不是按系统要求设置技术位止错,而是人为缩小止错幅度,选择自己能承受的金额止错。这二者实质上是在违背系统交易。结果是一次大亏后,接着一长串的小亏,长时间不能恢复正常交易状态。

不少交易者,一次大亏后,几年都无法恢复正常,有的甚至从此一蹶不振,原因多在于此。

大亏立停,就是留一条缝。扼制大亏漫延、恢复正常交易就长在大亏立停这条止痛的缝上。

5、股票池深,且对任何个股都没有感情。反 复做一支股票或者做几支股票的也许是高手,但是绝对不是顶级的短线高手,顶级的短线高手在复盘的时候,2800多支股票每支都会依次翻过去,所购买的股票 也会根据深沪两市的具体情况不同而千变万化,资金量大的短线账户每个月累计买入和卖出50支以上甚至100支不同的股票是家常便饭,而且即使是逆势局面, 出手准确率仍然在70%-75%之间,顺势局面则出手成功率在75%以上。(我们认为每月持有股票数少的人,是不能列入到短线持股成功率的计算中去的,平 均下来每个交易日的平均持股应该在一支以上的数据,才能被列入成功率计算。下图是2015年8月股灾2.0期间的短线出手情况,8月的21个交易日出手 33次,交易日平均出手>1,由于当月情况比较特殊,所以出手的次数并不是很多,但是成功率仍然达到了71%)

股市分析高手:中国股市真正的交易高手:成功的投资都是反人性的!(深度好文)所属专题: 股市投资专题   本文《股市分析高手:中国股市真正的交易高手:成功的投资都是反人性的!(深度好文)》链接:http://www.gzhwuliu.cn/27820/

股市分析高手:中国股市真正的交易高手:成功的投资都是反人性的!(深度好文)相关文章

股市分析高手:中国股市真正的交易高手:成功的投资都是反人性的!(深度好文)图解
  • 股市投资原则:股票市场的四大投资原则
  • 股市投资是什么意思:原创股市里,“上市”是什么意思?
  • 股市投资的风险:原创股市理性投资者必须坚持的五大原则,否则你会损失惨重
  • 股市投资规则:股市投资的真正规则!
  • 什么是股市投资:股市投资最关键的能力是什么?
  • 股市投资有哪些风险:在A股市场投资中,哪些风险是需要规避的?
  • 股市投资感悟:一篇股市高手的投资感悟
  • 股市投资智慧:一位老股民的投资智慧,坚持最简单最笨的炒股方法,赚了一辈子
  • 炒股有哪些理论:最全股市投资理论梳理,看完你一定会有收获!
  • 股市投资回报:论投资回报与目的
  • 股市投资是什么:股市投资到底是怎么一回事?
  • 股市投资方法:股市投资是需要有以下五个原则的
  • 股市投资怎么做:如何才能做一个股市投资的胜利者!
  • 股市投资论坛:心学操盘是股票投资的第七感
  • 股市投资指南:沪伦通投资指南
  • 股市投资理论:八大经典投资理论
  • 股市投资经验:我的股票投资生涯与经验
  • 股票投资策略分析2018:2018股市投资策略,新时代新牛市
  • 股市投资风险:股市投资里头需要注意什么风险
  • 主动股票投资策略的市场环境:当前市场形势下的股市投资策略
  • 股市投资书籍排行榜:年轻人,最应该投资的就是自己的大脑
  • 股票dmi指标详解图解:股市投资大咖亲自撰写DMI指标“神讲解”
  • 尝试分析股票投资的风险:股票投资分析是股市投资过程中不可或缺的一个重要组成部分
  • 股票投资策略分析模板:中国股市投资策略报告
  • 股票投资感想:一篇不错的股市投资心得
  • 股票趋势技术分析txt:股市投资十大必读经典书籍
  • 股票投资是什么风险:股市投资里头需要注意什么风险
  • 股市投资风险:股票投资的风险到底是什么?
  • 股市投资心得:股票新手投资小心得
  • 股市投资书籍排行榜:给投资新手推荐的8本书籍
  • 股市成交量分析:股市投资中成交量分析技巧详解
  • 主动股票投资策略:股市投资画风突变以逸待劳迅速变成主动出击
  • 股票投资总结心得体会:2018年股市投资总结及2019年展望!
  • 股票投资总结:2018年股市投资总结及2019年展望!
  • 回顶部