选股入门:选股的基本思路—选股的基础知识,建议收藏

股票学习网 发布:2021-07-19 03:38:20 阅读:3次

如何选股,我相信是很对股民,包括有炒股十几年的,或是有一段时间的,又或是新手,问我最多的问题就是,老师,怎么选一只好的股票啊?又或是,老师,我不会选股啊。

每次我都会总结股民朋友们问我最多的问题或是我发现大多股民朋友存在的问题来总结学一篇专门的文章。希望对看到这篇文章的你有帮助。

如何选择股票

对投资者来说,选股是进入股票市场真正开始股票投资操作的第一步,什么样的股票才是好股票呢?一般来说,选好股要从以下三个方面着手:

1.基本面分析选股,包括宏观经济和行业背景分析,政策面分析,公司经营管理状况和公司财务状况分析。

2.技术分析选股,包括技术指标分析,K线分析,盘口分析,趋势分析等。

3.分析市场特点和其它技巧选股,包括不同行情选股,分析市场热点,分析黑马股特点,上市新股特点等。

我们将在后面的章节中分别详细论述。

股票投资是一种集远见卓识、渊博的专业知识、智慧和实战经验于一体的风险投资。选择股票尤为重要,投资者必须仔细分析,独立研判。

编辑

选股要遵循的原则

1.利益原则

利益原则是选择股票的首要原则,投资股票就是为了获得某只股票为自己投入的资金带来长期回报或者短期价差收益。投资者必须从这一目标出发,克服个人的地域观念或性格偏好,进行投资品种的选择。无论这只股票属于什么板块,什么行业,凡是能够带来丰厚收益的股票就是最佳的投资品种。

2.现实原则

股票市场变幻莫测。上市公司的情况每年都在发生各种变化,热门股和冷门股的概念也可以因为各种情况出现转换。因此,选择股票主要看投资品种的现实表现,上市公司过去的历史、经营业绩和市场表现只能作为投资参考,而不能作为选择的标准。投资者没有必要抱定一种观念,完全选择自己过去喜爱的投资品种。

沪深股市自实施涨幅限制以来,我们对涨停后的各股走势追踪研究了数年,得到了满意的结果。通过对近两年来出现过涨停的股票追踪统计,研究分析得出以下结论:

1)涨停短期走势

(1)涨停股次日走势

通过对出现过涨停的股票进行分析,涨停次日最高点平均涨幅为6%,按次日收盘价计算平均收益为2.8%,因此,如果短线介入涨停股后,次日平均收益也大大高于目前二级市场的收益率,即使按平均收益率推算,年收益率也至少在65% 以上。

(2)涨停股次日走势与其股价高低之间的关系涨停股次日走势与其股价高低有着密切关系,可以发现,7元以下涨停股的次日收盘平均涨幅在4%以上,远远高于2.8%的平均收率,因此,介入低价涨停股的投资收益会更高。我们还发现,介入20元以上的高价涨停股收益率也相对较高。

(3)涨停股次日走势与其流通盘大小之间的关系在涨停各股中,流通股本在3000-8000万股间的股票次日走势较好,其平均涨幅远高与平均值。也许是中盘股放量涨停,可能较大级别的主力介入,而不同与小盘股(仅为大户所为)和超大盘股(盘子太重,继续拉升有一定难度)的缘故。因此,介入3000-8000万股盘子的涨停股,收益率较高。

2)涨停股的中期走势分析

各股涨停后的中期走势共有四种:涨停后单边上行;涨停后单边下跌;涨停后先小幅上扬后下跌;涨停后先小幅下跌后上扬。研究涨停股中期走势的目的在于:假如介入涨停股后未及时卖出,中线持有的话,收益率有多大。我们发现,单边上行和先小幅下跌后上扬走势所占比例高达65%,既涨停股中期走势以上行的概率较大,涨停股的走势明显好于其他股。

当然对于涨停股的中线持股,还宜参照大盘的走势及各股的基本面。

要稳健而持续地从资本市场获取利润,应具备的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。

一、顺势。如果你不会顺势,你的操作就会遭遇很多次止损。顺势而为,交易者必须对趋势有自己的判断,“顺势”须解决三个问题:

(1)固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。

(2)确定你的趋势判断方法。这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据。趋势的三个基本理念需要强调,也就是说:新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的,而非一条直线。基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。

(3)针对不同趋势状态,明确你的应对策略,在操作中“顺”势。趋势有:趋势行情(多头或空头)、盘整行情。主要策略是:重点操作趋势行情,回避盘整行情。对跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作,我越来越倾向于,尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。

二、止损。止损对于职业投资者而言,是一系列操盘程序的重要一环,没有任何感情色彩,虽壮士断臂,却无比自然。不善止损,一次大亏,足以输掉前面99次的利润,所以严格执行止损,才可能在资本市场长期生存。

止损是讲究科学的,而不能随意的止损,更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟止损,将导致直接的资金损失。要强调的是,止损绝不是目的,交易的最终的目标是:不需要止损。

三、规则。交易者进入资本市场,就抑制不住交易的冲动,一个因素就是:交易者对账户的支配权太大了,且交易太容易了,点击鼠标即可完成。想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。建立规则是降低因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。规则也就是常说的交易系统,一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定:

(1)入场条件以及仓位比例:对渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,孤注一掷。

(2)止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损?

(3)出场条件:也就是何时止赢。交易者可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。但有一个前提,即:交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统充满足够的信心。我现在,有自己的交易系统和策略理念,融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。要摒弃了预测的想法。只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则就观望或者止损出局。没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。

四、执行力。规则必须严格执行,否则就是空谈。严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环。执行之难,因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。

知取舍,不瞻测,尽人事,听天命,故为投机交易。

I、知取舍

交易就是一个大量取舍的过程。

它的每一部分都是由不完美组成。我们永远无法在最高点出场,最低点入场,我们永远无法一直在赚线最多的时候平仓,在亏损最少的时候止损。我们无法一直在暴利的时候重仓,在亏损的时候轻仓。

不完美,因为未来不可预知,接受不完美,是交易者成熟的象征。

一波行情,仅有我们的一部分,一套交易策略,我们仅能够抓住属于自己的行情。

正所谓,弱水三千,只取一飘。

I、不臆测

未来的行情走势是不确定的,看不运这一点的人,永远是一个沉寂在陷阱里的分析师。所谓的交易能力,是交易者处理不确定所带来的风险和收益的能力。你需要当自己的持仓面临风险的时候怎么办,当自己的持仓获利的时候又该如何处理。

绝非什么我认为未来一定会怎么怎么样。

市场走势不会在意任何人的看法。纵观市场所有的重大挫败,大多都来源于不尊重走势,不服输的孤注一掷。

Ⅲ、尽人事

把自己能够做的做到极致。

入场试错,截断亏损,让利润奔跑,配上正确的资金管理,建起自己处理风险和收益的交易系统,一致性的运行它,将它的正向收益预期,长期,稳定,持续的输出到市场中。

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