期货数据分析:商品期货收评分析及展望-20200707

股票学习网 发布:2021-07-21 03:29:52 阅读:2次

焦炭

基本面:昨日焦炭现货弱稳运行,港口准一价下降至1860元/吨。供给来看,近期焦炭产量变动不大。需求来看,终端需求走弱明显,唐山限产趋严,铁水产量可能有减量,实际铁水减产也不明显。总体来看,虽然现货仍处在提降周期,但期货已提前反应现货3轮左右的提降幅度,进一步走弱需等待现货配合,若后期需求回归,同时供应端扰动再起,焦炭供需仍可能偏紧,可以提前布局做多焦炭及焦化利润。若钢材基本面持续无好转,导致黑色出现成材-原料负反馈扩大,则重新评估焦炭走势

技术分析:焦炭2009合约,收带影小阳线,仓量缩减,期价回调低点触及1863一线回升,下方1850一线附近支撑明显,日周期布林通道下轨存在一定支撑,3小时macd指标有待修复,鉴于期价整体处于低位,技术上有反弹需求。

操作建议:依上周五提示,回落阶段已于1850一线介入多单,常规止损。

螺纹

基本面:目前建材消费处于淡季,钢材库存去库速度继续放缓,螺纹上周库存上涨 52.23 万吨,热卷库存上涨 5.83 万吨;同时从产量上看,上周钢厂产量也继续回升,螺纹 钢产量小幅上涨 0.44 万吨,热卷产量增加 0.6 万吨,产量持续创出新高,供给方面 对价格压力持续增加。同时在下游需求方面看,上周螺纹钢表观消费用量下滑至 348 万的水平,消费淡季效应逐渐显现。以及上周热卷表观消费下降至 322 万吨的水 平,整体仍在高位,在品种结构上对钢材市场带来支撑。其次在成本方面,铁矿石 库存持续低位,价格持续高位对成品材支撑作用明显。 宏观方面,尽管全球经济逐渐恢复,但是美国,及南美地区国家疫情持续大幅 增加,对全球经济恢复仍显谨慎。不过国家统计局公布的 6 月 PMI 数据再次回升, 并且新订单指数连续两月回升,表明制造业市场需求持续恢复,以及央行下调再贴现利率 0.25%,对整体的市场需求复苏预期带来较强的支撑。

技术分析:螺纹2010合约,收带上影小阳线,仓量增加,期价高点触及3654一线回落,高点附近存在一定压制,预计持续上扬应有回落实现。

操作建议:上方压制关注3650-3680一带,无法上破阶段可介入空单。常规止损。

甲醇

基本面:受到原油震荡的影响,相关品种收回先前的涨势,但品种方面有所分化。甲醇供需结构目前在大的方面来看仍旧处在相对宽松的状态当中,库存压力仍然较大,但到港量的下降或将带来供应量的减少。装置方面,未来仍有检修预期,近期陕西兖矿榆林一套1期2期合计130万吨/年产能的设备已经停车检修,预计检修25日左右。部分前期检修的设备待定重启。需求方面,受到甲醛价格平稳、二甲醚价格上涨以及醋酸价格上涨的影响,传统下游开工率或将有所改善。周环比方面来看,传统下游开工率已经小幅上升。新型下游烯烃方面开工并未改善,因此需求方面较传统需求而言有所不及。后续关注港口到港量的情况以及库存方面的改善情况。行情在此基础上,将维持震荡走势。

技术分析:甲醇2009合约,收带影阳线,仓量缩减,期价延续回升,高点触及1810一线,尾盘小幅承压,目前来看,期价受20周线压制,高点在降低,4小时macd指标有待修复,预计短期持续上涨有难度,应有震荡行情实现。

操作建议:上周1715一线多单,其余仓位移动止损持有,待回落择机加仓。

棕榈油

基本面:昨天下午,油脂价格跟随其他风险资产突然出现了较大幅度的下跌,然而夜盘又再次 拉回,短期内市场仍然没有找到方向。昨天美国大豆玉米核心产区出现了些许降水, 美豆小幅回落,技术上似乎确认了短期的顶部。 国内油脂现货市场基差运行平稳。一级豆油基差报价日照 2009+120,8-9 月提货;张 家港 2009+170,7 月提货;天津 24 度棕榈油 2009 合约+270,张家港 P2009+220;华南 贸易商 24 度棕榈油基差报价 P2009+300。福建沿海油厂进口菜油 OI09+480。 6 月份马来爆棚的出口数据导致至少 6、7、8 月份马来棕榈油库存都仍处 于偏低水平,不存在较大的压力,而本周美国农业部的报告打乱了之前可能出现的预 期修正的行情。短期内基本面向上和向下均不存在较大的矛盾,因此也看不到具有可 持续性的、交易价值较高的策略。中期来看,目前的大宗商品继续上涨的空间可能比 较有限,国内股市近期的上涨从统计规律和逻辑上,可能均不会对商品市场在当下形 成支撑,我们也不认为会发生流动性从股市向商品市场转移造成的宏观利多。

技术分析:棕榈2009合约,收带影阳线,仓量缩减,期价低点触及4978一线回升,上破均线系统,高点触及5086一线,目前来看,整体期价处于高位,持续上涨应有压力实现。

操作建议:棕榈2101合约,上方关注6080-6100一带压制,无法突破可介入空单,常规止损。

白糖

基本面:隔夜国际两市场糖价大幅上涨,ICE 原糖 10 月合约逼近 13 美分收复前一日 跌幅并创 4 个半月来的新高,报收 12.97 美分,涨 0.43 美分,涨幅 3.43%, 伦敦白糖 10 月合约报收 377.9 美元/吨,涨 2.30%。一方面美元疲软的提振, 一方面是供需形势有所改善,特别是亚洲需求的提高和供应的下降导致预 期供需出现过剩,有机构预计 20/21 榨季全球食糖供不足需预计 130 万吨, 之前预估过剩 50 万吨。主因泰国、墨西哥减产及印度增产不及预期。美糖技术形态向上突破后,进一步打开了上方空间。近期市场一直处于外强内弱的格局,国内主要是受到进口加工糖的影响,多种糖源狙击之下,7月份广西单月销糖量不佳;并且国内方面实施了广西糖料蔗价格指数保险试点方案,这一政策保证了糖价下跌时蔗农的收益,也降低了糖厂制糖成本对糖价的支持,这两个重要的因素叠加,所以市场整体呈现,外强内弱的特征,而这一特征也将持续。从长期来看,减产周期的确定,将使得糖价的重心也逐年缓慢上移。从中期来看,随着需求的旺季来临,双节备货即将启动,消费是会有好转的。

技术分析:白糖2101合约,收大阳线,仓量增加,期价低位逐步回升,早盘强势突破颈线位置,多头主动增仓,期价大幅上行,高点触及5120一线,全天强势运行,预计应有持续上涨实现。

操作建议:白糖2009合约,5010一线多单,5100一线止盈后,依提示 已于4948一线移仓至2101合约,多单移动止损持有,上方压制关注5200一线。

豆粕

基本面:隔夜美豆指数呈宽幅震荡的走势。消息面整体平静。本周美国中西部地区天气大体上有利于大豆结荚及鼓粒,爱荷华州西部一些地区天气干燥,给作物带来压力。本周剩余时间里西部地区可能出现零星降雨。周末美国三角洲地区出现零星阵雨,但中部一些地区天气仍干燥。本周阵雨将十分有限,可能给这些地区正在鼓粒的一些大豆作物造成压力。国内,隔夜夜盘中粕类油脂呈震荡分化的走势,盘初菜油近月合约表现强势,高开高走领涨油脂板块,随后把上行幅度尽数抹去,豆油、棕榈油均高开低走,豆菜粕承压调整,盘面呈粕弱油强的格局。长江流域降水减少,水位自高位逐步下降,船运恢复,上游到货增加,因前期货源偏紧,部分终端需要补充库存,最近上游提货较好,不过下游部分前期低价位库存建立较多的饲料厂最近仍以消化库存为主。饲料厂物理库存在正常水平之上,部分偏高,多数饲料厂目前头寸普遍不低。因八月份到港量仍偏高,油厂全面开机中,目前豆粕库存略有增长,加上降雨装船遇阻,提货量也下降。

技术分析:豆粕2101合约,收带影小阴线,仓增量减,期价回落低点触及2862一线,全天来回震荡为主,下方受均线系统支撑,短期持续回落应有限,而周macd指标有待修复。

操作建议:豆粕2101合约,可短多参与,待反弹至2900-2920一带介入空单为主,常规止损。

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