什么是股票风险:集中还是分散?持有几只股票风险最合理

股票学习网 发布:2021-09-09 11:22:30 阅读:11次

耐得住寂寞才能守得住繁华,坚持长期投资意味着你得忍受无尽的磨炼。

当市场先生情绪激动时,你要从容承受大幅波动,当各种消息和传言袭来时,你依然要不为所动。对于认定的价值,就要多一份坚守,耐心等待价值回归。

很多伙伴的困扰不是选择哪只股票,而是在现有的资金量上,控制不好仓数和仓位。也有很多伙伴问我,是集中好还是分散好呢?

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大家之所以纠结的是:

选对了,集中会赚的更多;

选错了,分散会提高安全边际。

说到底,还是对自己的投资逻辑不确信。我的建议是:在保证不因过度分散大家精力而降低研究质量的前提下,应尽量做到适度分散。

那么,这个“适度”又该如何把握呢?相关研究机构有个结论:持有4只股票能将风险降低40%,持有10只股票则能将风险降低50%,持有股票超过10只则效果会递减,即使你持有100只股票,也只能降低60%的风险。

之后这一个月,到今天,市场非常有意思。

虽然没创新高,只是箱体震荡。但老南边上几个高手,照样赚的盆满钵满,一个月30%多的大有人在。

但另一方面,不少网友在后台留言,说这一个月,硬是把这半年的利润,快速亏光了。

现在理解了老南之前的预判不?这就是典型的,只适合高手的博弈行情,赚的赚死,亏的亏死。

当然,今天写这篇,不是简单的预测,而是老南之前说的,多预判,少预测。有些特别的事情在即将发生,就要小心点。

比如今天,大家看新闻,不少在提到“第3次药品集采”。也就是政府牵头的,医院集中向药厂采购,谁便宜就用谁的。

但有没有发现,最近医药股跌了不少?恒瑞最多时候跌了10%,智飞生物这类,跌了近20%。

实际上,自2018年首次“药品集采”以来,每次医药股都会下跌,因为这玩意真会压低药价,压低药厂的利润。

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唯一的是19年年底那次,其实也快速跌了10%多,但因为新冠疫情,很快恢复了,最终幅度不大。

所以,明明知道今年8月要集采,医药股估值又不低,风控该做的肯定要做啊。

虽然医药这个行业,老南长期看好,但不代表估值过高,又面临行业风险时,不进行风控。

那问题来了,开篇提到的下一个风险是啥?

签订指定交易等有关协议

投资者选择了一家证券公司营业部作为股票交易代理人时,必须与其签订《证券买卖代理协议》和《指定交易协议》,形成委托??代理的合同关系,双方依约享有协议所规定的权利和义务。

一般来说,指定交易这一概念是特别针对上海证券市场的交易方式而言的。所谓指定交易,是指投资者可以指定某一证券营业部作为自己买卖证券的唯一的交易营业部。在与该证券营业部签订协议并完成一定的登记程序后,投资者便可以通过指定的证券营业部进行委托、交易、结算、查询以及享有其他市场服务。投资者一旦采用指定交易方式,便只能在指定的证券公司营业部办理有关的委托交易,而不能再在其他地方进行证券的买卖。当然,投资者也可以在原来的证券公司营业部撤销指定交易,并重新指定新的证券公司或营业部进行交易。

为保护自己的合法权益,投资者在与证券公司签订协议时要了解协议的内容,并需对以下条款予以足够注意。

* 证券公司营业部的业务范围和权限;

* 指定交易有关事项;

* 买卖股票和资金存取所需证件及其有效性的确认方式和程序;

* 委托、交割的方式、内容和要求;

* 委托人保证金和股票管理的有关事项;

* 证券营业部对委托人委托事项的保密责任;

* 双方违约责任和争议解决办法。

切忌不受法律保护的信用交易

信用交易又称保证金交易,指投资者按照法律规定,在买卖证券时只向证券公司交付一定的保证金,由证券公司提供融资或融券进行交易。投资者采用这种方式进行交易时,必须在证券公司处开立保证金帐户,并存入一定数量的保证金,其余应付证券或价款不足时,由证券公司代垫。信用交易分为融资买进(即买空)和融券卖出(即卖空)两类。

目前,我国的法规禁止信用交易。信用交易目前在我国属于透支交易,是一种违规活动,其行为不受法律保护。根据《中华人民共和国证券法》的明文规定,证券公司不得为客户融券、融资交易,因此,投资者与证券公司签订的透支协议抵押融资协议不受法律保护。投资者在股票交易中必须注意:

* 任何情况下都不应向证券公司要求透支或接受透支;

* 保护好自己的股东帐户和托管股票,不向任何人出借自己的股票帐户和身份证件。

认真核对交割单和对帐单

目前A股市场采用T1交收制度,即当天买卖,次日交割。投资者应在交易日后一天在证券营业部打印交割单,以核对自己的买卖情况。如投资者发现资金帐户里的资金与实有资金存在差异,应立即向证券营业部查询核对,进行交涉。投资者在需要时还可向证券营业部索取对帐单,核对以往交易资料,如发现资料有误,投资者可向证券营业部进行查询核对。

防止股票盗卖和资金冒提

投资者股票被第三人盗卖及保证金被冒提主要有两个原因:一是股民的相关证件和交易资料发生泄露,使违法者有机可乘;二是因证券公司管理不严等因素使违法者得以进行盗卖。

为保障投资者的资金安全,维护正常的市场交易秩序,证券公司应建立规范的风险管理体系和健全的内控制度,而投资者自己也不可掉以轻心,必须在日常投资实践中增强风险防范意识,尤其要注意以下事项。

* 在证券营业部开户时要预留三证(身份证、股东卡、资金卡)复印件和签名样本;

* 细心保管好自己的三证和资金存取单据、股票买卖交割单等所有的原始凭证,以防不慎被人利用;

* 经常查询资金余额和股票托管余额,发现问题及时处理,减少损失;

* 注意交易密码和提款密码的保密,如切忌在办公室大声唱念个人资料;必须与排队等候的客户保持一米的距离,防止自己的姓名、资金帐号、帐户余额、密码等内容被别人看到;

* 不定期修改密码;

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