股市技术分析论坛:股市真正的强者:关于股市技术分析,这是我见过最靠谱的文章

股票学习网 发布:2021-09-11 11:32:08 阅读:7次

很可惜的是, 99%的人 不可能 成为“真正的价值投资者”。因为, 你根本就没有时间去研究基本面,没法去实地调研,没法每天看大量的研究报告、行业报告等。 很多人说自己买的股票业绩好,但是业绩都是公司的财报,你只是知道了公司发布出来的东西,但实际呢?只有天知道。

所以,如果你没有足够的时间去研究基本面,就不可能成为这样的一派人,你每天研究20分钟,但是职业的股票从业者每天研究8小时,大江南北的飞去调研,这种差距,真的不是一个概念。

选择相信消息面的人,这类人其实是风险最大的。患上信息迷恋症的人对一切消息都感兴趣,不管是公司传闻、政府公告、恐怖袭击、ISIS等等,认为所有消息多多少少都会影响到股价,而股价也确实每天都在波动,因此看上去还真的影响到了股价。信息迷恋症常常被不负责任的媒体任意加重,因为媒体的饭碗就是靠贩卖信息而来,他必然竭力宣称任何消息多多少少都是有价值的,正所谓卖瓜的王婆只能说自己的瓜甜。这倒还好,最怕的是媒体为了吸引眼球故意歪曲新闻,在现代的社会这几乎成了常见现象,某人明明说的是这个意思,媒体断章取义一下,立刻就变成相反的意思。股民们要是成天关心这类消息,那就要被耍得团团转了,常常是根据某消息做了决定,此后发现这个消息是假的,媒体后来又开始辟谣。

对于媒体来说,这个策略很不错,至少吸引了你两次眼球,但你因为错误信息而亏掉的钱,媒体可不负责赔偿。由于媒体总是喜欢投其所好的评论时事,因此媒体通常倾向于夸大市场上占主流的错误情绪,例如在熊市底部媒体是最悲观的,而在牛市顶部媒体却是最乐观的。这一现象古今中外屡试不爽。

因为我认为技术分析反应的是 “真实的市场”,技术走势说明了很多东西

比如“某美医药”财务造假,但是他在市场中,之前是一只大白马。而真实的现实状况是造假,基本面拙劣不堪。这个市场就是这样,很多股票也会跌破市净率,甚至跌破净现金价,所以有的时候,价值投资者会陷入估值陷阱,就是明明这个公司很赚钱,但是市场就是不反应。更可悲的事情是,这样的状况还不少。

所以,我不是一个纯粹的价值投资者。技术分析是建立在使用基本面研究 排雷的基础上的 ,如果你的技术分析手段不能在雷区以外的股票池中运行,那么你的风险同样大。

对于我来说,看看基本面,重点就是排雷。如果你能预判到一些业绩还不错,比如 净利润增速可以大于收入的增速 ,这样的 动态市盈率会小于静态市盈率 ,他所处的 行业和赛道还算主流 ,我觉得就足够了。接下来,就交给技术分析系统就好。

这也是我为什么倾向于技术分析在前的原因,往往市场中的技术走势,会提前预判一些消息面的内容。有时候消息出来的时候,会把股票板块带入高潮,但也有可能会把股票推向反转。

做投资如果你能越早的掌握到一个股票的动向,你在一轮的买入、卖出中,就会更有主动权。相反亦然,如果你是整个投资链条中最后一个知道买入的,那同样地在卖出的时候,你也会是最后一个。

很多人推崇 趋势跟随 ,认为一个公司的趋势形成后,只要跟随就好了,基本思路我是认同的,这也是技术分析的目的。不过这里面其实有个前提条件,就是你得“越早地开始跟随这个趋势,才行。”因为你不知道这个趋势什么时候结束,如果你跟随的晚了,成为了买入链条后半部分的人,那么在卖出的时候也会成为后半部分的人。

我们的经验积累,投资能力提升,都是不断要把自己的位置向前挪的过程。而且,所有人刚开始,都是从最右面开始的。有的人升级速度很快,很快就会从负收益率变成正收益率,但有更多人,在升级的过程中,有的时候是有顶峰的,就是无论如何努力,最后都无法成为该链条前部分的人。

所以第一点,你要做到的是 “自省” ,认清自己所处的位置,再考虑拿多少本金进行交易,如果你明明知道自己还是负收益率的 位置 ,那就不应该过早地投入过多资金,也更不能茫然地做“趋势跟随”者。因为虽然看起来你是在做趋势跟随,是在做价值投资,是在做技术分析,但实际你的位置决定了你是否能从这些方式中获取利润。

投资的世界,没有对错,投资的方式也没有对错,只有效率高低。如果你看到这篇内容,并且有耐心阅读下去,说明你是对技术分析有所追求的人。绝大多数人说想自己成为巴菲特那样的投资者,就是做价值投资,然后慢慢积累。这当然可以,但是巴菲特太少了,他的投资思维方式或许能帮到不少人,但是这些距离中国整体的投资思维,距离还是太遥远了。

巴菲特现在不会去是分析每个股票的技术走势的,那是肯定的,因为他的资本足够多了。当你的资本多到一个地步的时候,然后你又很出名的时候,你已经不是在做投资了,你的持股,投资决策,是会改变投资标的的。很多时候,类似于巴菲特这样的投资大咖投资的公司,他会给予各种资源到目标公司,然后改变目标公司的基本面,而这样的影响力,市场中99%的投资者都不具备。如果你不具备这样的能力,我建议你也别整天想着这一套,还是安安心心地思考自己该如何做好每笔投资,该怎么提升自己的位置。

新手在股票市场里之所以亏损,很大原因是因为操作过于随意、冲动。

建立交易系统的目的,就是把自己的交易行为固定下来,使其简单化,模式化,以提高交易的成功率和防止同样的错误重复的犯。

建立适合自己的交易系统,其实并没有大家想的那么复杂和深奥,它就和你学习其他技能的过程差不多,比如写字的过程一般是:

建立交易系统的过程,也一样,就是定位交易风格-->确定交易框架-->检验和完善交易系统的过程,最终形成适合自己的套路。

下面具体来谈谈如何建立合适自己的交易系统,因为我是趋势交易者,因此我的讲述会更偏重技术分析方面。

股票市场是一个宽容度很高的市场,任何人,只要他愿意,一定能找到适合自己的交易方式。建立交易系统,首先要做的是根据自身条件,选择交易风格。

如果你对图形敏感,善于推理逻辑,可以考虑趋势交易;如果你是一位财经达人,能通过市场信息发现别人还没有发现的机会,你可以选择价值投资者。

如果你是反应敏锐的人,可以考虑选择短线交易;如果你是大局观很强的人,则可以考虑长线交易。

小结:作为投资者,要学会界定自己的能力圈,明确自己在投资领域的比较优势,集中精力于自己可以理解、可以把握的市场机会,这样前提下构建的交易系统,才会更适合你。

交易框架要解决的是:买什么,如何买,怎么处理

1、买什么:选择交易标的

如果是价值投资,你要考虑的是:对自己了解的行业进行选股,还是根据市场波动的周期选时,或者根据估值的高低决定买卖。

技术分析的理论有道氏理论、波浪理论,江恩理论,均线理论等,一般运用技术分析选股,大原则是:形态,位置,品种。

2、怎么买:确定买点

比如逢低买入还是突破追高,比如左侧定投还是右侧逐步加仓,这些买的方法应该契合我们自身的性格和投资角色。

3、买入后的处理:持有或退出

小结:搭建交易框架,就是根据现有的理论和经验,制定一套如何选择投资标的,如何确定买点及买入后如何应对的流程。

交易框架在刚开始形成的阶段都是有短板的,我们要在现实中进行试验和磨合,让它逐步契合自己。方法如下:

1、先短线,后长线。

短线交易试错成本比较低、时间短,容易验证结果;还能大量重复训练,适合锻炼交易的纪律性。长线选股和交易因为验证时间长,很难短时间得到正反馈,等到结果是错误的时候,白白浪费时间。

2、先模拟,后实盘。

很多新手都喜欢一上来就大资金操作,这和士兵没经过训练,就上战场一样,很容易“出师未捷身先死”。建议先运用学到的知识和交易模型进行模拟交易,等到有一定盘感和成功率后,再实盘交易。

3、先胜率,后频率。

练习的频率不要太高,应该追求出手的成功率,优秀的猎手,总是潜伏在猎物常出没的地方,等待猎物的出现,伺机而动,以求一击即中。

4、逐步在实践中摸索,提高成功概率

在练习和实战中,要不断修正各种条件,盘前作计划,盘后写总结,总结经验,逐步提高成功率。我们的交易框架要能够大概率赚钱,也是就是能够大赚小赔或者多赚少赔,只有这样的交易系统才是成功的。

小结:通过刻意、重复的训练,形成自己固定的交易风格,内化为自己的本能,是高手们能够稳定获利的原因。

一个好的交易系统的评判,在于它的完整性和客观性,能否保证了交易系统结果的可重复性。

另外, 好的系统同时也要有好的执行力 ,这样才能”截断亏损,让利润奔跑“。职业交易员都有稳定的心态、开放性的头脑和独立思考的能力,能够客观的看待市场。他们做交易有一个共同特点:有耐心和勇气,他们在等待机会时会很有耐心,而一旦发现机会,就敢于果断出手,重仓买入。

每个人的能力是有限的,你需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会。我们跟不上市场每一个细小的变化,我们可以采用一个最笨的办法,把自己简单化处理,等着当市场适合我的交易模式的时候,或者适合我的机会出现的时候,我再出手,这就是建立交易模型的初衷。

交易如出海,避险才安全。海底的沉船里都有一堆航海图。 最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。 时间决定一切。人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的总增长,也足以笑傲天下。

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