基本面分析方法以:期货基本面分析方法介绍

股票学习网 发布:2021-09-13 12:10:24 阅读:11次

期货投资者在进行基本面分析时需要有一个系统性的方法,很多投资者往往顾及这一方面,却忽略了另一方面的重要性,最后的结果导致基本面分析的不尽合理,起不到应有的效果。其实,基本面分析的方法是很多的,各有各的侧重点,投资者需要结合交易品种的特性选择进行分析的方法,很多时候多种分析方法是可以灵活运用和结合的。下面小编总结6个基本面分析的方法供大家参考,希望对大家有用。

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基本面分析方法分为:

1、经济周期分析法

2、平衡表法

3、季节性分析法

4、成本利润分析法

5、持仓分析法

6、事件驱动分析法

对以上分析方法做点简单的描述,因为基本面数据往往不能同步,所以是个大课题。基本面分析法千万记住——只能分析大趋势,不能作为是否下单的判断标准,因为周期里面还有小周期,比如棕榈油小周期回调可能在60-100个点之间,这往往超过了投资者预期。

经济周期分析很简单:

你要在那个时候就看到这些逻辑,而不是现在等待事情发生后才知道量跌,也不影响高端白酒生意,这才叫做穿透力。又比如在八项规定出来后,高端白酒行业逻辑确实受到伤害,参公和商务宴请用量的的减少,后面消费要靠什么支撑?这个时候你如果有穿透力,可能能想到随着经济发展,中产阶级的崛起和经济活动的增加,会消化掉负面逻辑,并且有不少正面逻辑。

仅仅看到长期的正面逻辑是不够的,容易在遇到复杂冲击时依靠信仰,那些依靠信仰的投资者和古代不下雨就去求河伯的人没啥区别,靠运气赚钱在投资中不是一件好事,因为你根本不知道自己赚的是什么钱,你在这个行业里是混沌懵懂的原始状态,充分体现了人的动物性。动物性是理性的反面,坏处有多少就不必我说了。

对于大部分机构投资者来说,最好的一批投资者在深度研究上是很难拉开差距的,最多因为大家都有相对优势的行业,就是你80分,我75分的区别,因为大家的人力素质差不多,极有穿透力的人凤毛麟角,机构里也没几个。但毕竟80分也比75好,所以每个做投研的个体就要找到自己的优势研究行业,这个和能力圈的概念有些类似,不过想要成为极优秀的一批,如果天赋一般,在这方面多努力都没用。

二、角度研究,另辟新路

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第二种基本面研究是角度研究,它充分地体现了你在超额收益思考中想到的竞争性,比他人做的更好——天赋不够、努力凑,说的就是这一点。我们都知道物品是立体的,事物和人其实也是一样。

角度研究切入也有很多种方式,不少人懵懂地使用了它,比如有的人一定投1000亿市值以上的,有的人没有上市五年不投。但要科学地使用它,一定是建立在深度研究达到了一定基础之上,毕竟寻找角度要求你对事物有一定的理解。比如我们说一个复杂的行业,汽车行业,你要判断哪个企业能胜出是难度极大的,甚至是不太可能,判断谁最终会胜出是深度研究,需要对企业的文化、管理、历史、结构等等方面做很深入的研究和推理,在研究的过程中你可能会发现这个行业有着周期性。

那么退一步,在渗透率逻辑(成长性逻辑)可能还在的前提下,在周期底部介入一批优质企业,赚这个钱就比较容易。这个就是对事物一定理解上,你做角度研究,对事物的理解是信息的深加工,一定要在这个基础上才有可能找到不同的角度。

最为主要指的是指政府有关产业政策变动分析,以及行业在发展中的一些变化的分析,因为中国幅员辽阔,所以根据实际情况的不同在各地经济形势的发展上也都是不一样的,发展出来的经济的势头也不同,因此我们在进行炒股分析的时候也要结合当地的经济形势进行。

二、宏观经济形势分析

宏观经济面的分析主要是指根据当前的一些宏观经济数据判断目前的以及未来经济发展趋势的一种分析,从理论上说,宏观基本面是制约股市走势的最基本因素,因而投资者对此必须保持高度关注。经济周期是因为经济在发展的时候内部运行中产生的矛盾而引发的波动,不会因为人们的主观意识为转移,经济周期通常情况下需要进行四个阶段的发展,其中包括上升期、高涨期、下降期和停滞期。而我们都知道的是股市是经济的“晴雨表”,所以这些在不同的阶段中出现的股市的具体情况,都会变现出不同的变化,在分析宏观经济形势对股市的影响的时候我们还有一点很重要的就是要注意到两者之间变化的前后时间关系。

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