模拟炒股怎样赚钱:模拟炒股“微财”:数学家如何用35.6%战胜华尔街

股票学习网 发布:2021-09-14 11:38:23 阅读:8次

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在大多数人的印象里,华尔街应该是经济学家、金融家、会计师、财务管理专家等人的地盘,他们所学所用无不与经济、金融等相关,巴菲特、索罗斯就是其中的典型代表。事实上,华尔街也确实在相当长的时期内都被这些人垄断,但以世界顶级数学家西蒙斯为代表的宽客,却从中杀出了自己的一片天地,打败了众多华尔街金融大鳄,其武器就是量化型投资。

实盈的核心技术就是通过量化交易而实现的,一般来说,实盈投资目前拥有接近80种不同的投资模型和策略,当中每一种策略都会用上一次测试来验证是否能做到正收益,实盈最稳定的一种量化交易策略属于稳定型,在10年以上的真实数据测试运行中,收益能做到稳步上升打到30%以上,并且最大回撤率在20%,针对自身的量化交易模型,实盈会定期进行测试,确保所运行的投资策略安全高效,也是众多投资者的投资首选。

英雄与狗熊

西蒙斯是近20年来最成功的基金经理,一开始西蒙斯与华尔街的很多人一样,采用判断型的投资方法。但他发现这样需要花非常多的时间和心思关注宏观基本面,如美联储何时会加息、加息之后会对产生什么影响等,以此来分析判断外汇和商品的价格走势,然后进行相应买卖。虽然这种投资方法也为他带来了不错的收益,但也让西蒙斯承受了巨大的心理压力,甚至影响到他的身体健康状况。因为判断型投资完全要靠大脑根据最新的各种信息作出判断,为了能取得成果而不贻误战机,大脑必须随时随地保持高度警觉的状态。

西蒙斯后来回忆这段判断型投资的日子时说:“有时候你像个英雄,因为你投资赚了钱;有时候你像个狗熊,因为你赔了。不管怎么说,在大部分时候投资的得失都是由运气决定的。”

受不了日复一日的巨大压力,西蒙斯开始思考既可以做英雄又能降低人所承受的各种心理压力的方式。数学家出身的他敏感的意识到,很多交易品价格的变化应该是有规律可循的。他说:“有一些价格走势不完全是随机的,这就是说有可能通过一定的方式来预测。”

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左侧交易:常见于机构。操盘手的交易方式;

特点:空间测算、资金分仓、节奏把握、关键点抢点等等;

难点:战胜恐惧、精准的空间测算、市场节奏的精准把握和抢点的技能;

对散户来讲:看难实易。

而右侧是这个样子:

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右侧交易的致命伤:易懂易学但错多对少;

1、在确认技术中,没有考虑到人性的弱点;

2、散户在接受的常规教育中,并没有得到正真关于指标和形态的真假辨别学习,所以真假难辨。

两种策略对比:

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【利用MACD进行左、右侧交易:】

1、 左侧买入条件:最高MACD-当前MACD>5,即MACD红柱“抽脚”;

2、 左侧卖出条件:最低MACD-当前MACD>5,即MACD红柱“缩头”;

3、 右侧买入条件:DIF-DEA>5,首个明显绿柱;

4、 右侧卖出条件:DIF–DEA<5,首个明显绿柱。

【左侧交易和右侧交易的各自特点:】

右侧交易 承担不确定性风险较小,时间成本低、交易成本高;

左侧交易 承担不确定性风险较大,时间成本高、交易成本低;

右侧交易,右进右出,杀跌追涨者,属于趋势交易;

左侧交易,左进左出,逃顶抄底者,属于主观交易;

主题投资,右进左出,追涨逃顶者,适用短线博差;

价值投资,左进右出,抄底杀跌者,适用长线买卖。

【左、右侧交易策略步骤:】

左侧交易策略步骤

操作步骤:

①通过基本面分析或者技术面分析选定买入与卖出的关键价位。

②一旦股价达到买入或卖出的关键价位,就进行买卖操作。

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因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的左侧,所以这种交易策略叫左侧交易。该策略可用基本面分析提前布局,常用RSI、KDJ等震荡型指标、黄金分割比例趋势线等技术手段进行辅助分析。

【例子】

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操作如下:该股前期两个低点连线形成趋势线,当6月24日第三次接近该趋势线时,可以预测该股在该趋势线仍可以走稳,提前买入;买入后设定卖出点位,可将该股前期两个高点连线连接成压力线,当该股7月11日再次接近该压力线时,可以预测该股在该位置附近将面临压力,提前卖出。

右侧交易策略步骤

操作步骤:

①通过技术面分析确定股票已经形成新的上升趋势或调整趋势。

②一旦确立股票形成新的上升或调整趋势,就进行买卖操作。

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因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的右侧,所以这种交易策略叫右侧交易策略。该策略常用均线、MACD等趋势型指标以及技术形态进行辅助分析。

【例子】

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操作如下:该股前期构成头肩底,如果能有效突破颈线,则可认为形成上行趋势。3月18日,该股突破颈线,可以认为上行趋势确立,择机买入;买入后,4月21日该股回抽,未跌破颈线,可以认为趋势仍将延续,仍持股。该股此后沿趋势上涨,7月22日跌破该趋势线,择机卖出。

注意事项

1、左侧交易与右侧交易,没有优劣之分,只有适合不适合的区别。一般来说左侧交易风险更大,更适合较激进、果决的投资者。右侧交易更适合稳健的投资者。在中国,大多数投资者更喜欢右侧交易策略。

2、左侧交易策略与右侧交易策略思路完全不同,分析股票方式也不同。在使用过程中,两种操作策略、思路不要弄混,以免影响操作,造成损失。

3、无论采用哪种交易策略,在发现比较适合自己的特点之后,在使用过程中最需要注意的是,要严格遵守操作纪律与止盈止损纪律。

趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统

也就是说,小毛一开始是得了他父母推荐工作的好处,但是后来在工作中他自己也很努力,追求上进。

到了第二家公司,小毛在做好本职工作之余,利用之前的积蓄,开始进行投资理财了。他最开始是买股票,起初只在软件上模拟炒股,学习各种指标分析、K线图,还经常和炒股的朋友交流意见,向他们请教问题,晚上回家也会看视频看书系统的学习。

模拟了一段时间后,小毛就开始了真金白银的实战。虽然一开始炒股亏了不少,不过他还是没放弃,每次都会总结原因。终于在2015年股市大牛时,赚了不少钱,且在股市开始大幅下滑的初期,就全都撤了出来,保住了大部分收益。

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除了股票之外,小毛还有投资黄金、基金、互联网金融平台等,在出手之前他都会仔细研究,尽可能的规避风险。

这两年小毛有了一定的经济基础,年纪也不小了,为了考虑以后结婚成家,他利用自己的积蓄,再加上父母的资助,买了一套价值280万的房子,每月还贷7000余元。

看了小毛的经历,有人会说,如果没有父母让他找到第一份合适的工作打下基础,就不可能有跳槽后的高薪。而投资股票,去年许多人遭遇股灾,他刚好提前撤出,还不是靠运气。在这个过程中,我们不能否认小毛对待工作努力上进,对待投资理财用心研究。

至于小毛这一路走来到底是靠努力还是靠运气,努力和运气的比重分别是多少,还是留待大家自己去判断。

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