值得长期投资的股票:精选,最值得长线投资的45支白马股,都在这儿了!(值得收藏)

股票学习网 发布:2021-09-15 11:41:39 阅读:11次

6月震荡,放得下走势白捡就好多

今天跌了差不多30点,指数不算很多,但个股很多都跌的挺多。所以讨论的也比较多。但讨论的时候,我问那些朋友,如果明天再跌,你们会跑吗?结果基本都说不会跑,因为就在2850~2950之间震荡,今天2862点,再下去就是2850点的震荡下沿,跑了不是跑在低位吗?

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于是我又问,2850破位下去跑吗?不少朋友想了一下,也说不跑,因为万一是假破位呢,一卖就是卖在地板。于是我再问第三次,如果再跌下去补缺口,跑不跑?结果还是回答不跑,因为都补缺口了,还去跑他干嘛?

不看走势看行为

以上三个问题,看我文章的朋友自己也可以问一下自己,是不是也有类似的回答。如果是的话,并不说明不跑就是错的,但有点很明显,既然都知道看走势的涨跌,不足以促使你行动,那眼下看走势还有什么用?

就拿市场来说,下面图里是上证指数,上半部分是行情走势,下半部分是对当天交易行为的量化,其中黄颜色代表“获利回吐行为主导”。

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RBC Capital Markets周二在给客户的一份报告中表示,可将ESG投资策略——环境、社会和治理因素与传统财务分析结合起来看,作为一个衡量企业业绩的附加指标。ESG是提示投资者未来有哪些投资机遇以及有何潜在风险的强有力信号。潜在风险包括股价波动和收益稳定性等。

ESG投资策略越来越受投资者的欢迎,除了考虑基本面,投资者也开始将资金投入到自己认为值得投资的领域中去。

三支股票添加ATR线和ADX线的月K线图分别如下:

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贵州茅台的ATR指标基本反映股票的波动大小。但在2014~2015年和2016年下半年,ATR波动较股价大,有所失真。

ADX指标基本反映贵州茅台股票的趋势,但在2010~2012年和2014~2015年上半年,两个时间段股价相似,但前后两个时间段趋势强弱却不同。

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三一重工的ATR指标跟股价波动大小非常吻合。但ADX指标在2015年上半年有所失真,指标大小表示的趋势强度远没实际股价走势强劲。

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正邦科技的ATR指标和ADX指标都跟股价比较吻合。

粗浅结论是:长线投资来看,ATR和ADX指标只是起参考作用,不适合作为实际操作依据。长线来说,简单的定投即可。

此外,还可以添加addMA,addMACD等等指标,这些功能常规券商软件都可查看使用。普通投资者了解这些技术指标后,能够对基金等理财产品加以判断,选择更好的产品即可,没必要纠结于技术本身。很多理财产品的投资组合都是对数据提取和线性规划求解后,做出相应的投资组合。我们只要“知其然”就可以了,不必追求“其所以然”。

4、三只股票间以及与上证指数的相关性分析

股票市场中投资,虽然会有不同板块轮动、大盘下跌某些股票仍然逆市上涨等现象。但从十年时间跨度来说,三支股票的涨跌彼此之间以及它们与上证指数之间有无相关性呢?

10年(2007年8月31日至2017年8月31日)时间段内,用R语言对三只股票和上证指数(000001)的日调整数据进行了相关性分析。采用psych包的corr.test()函数进行积差相关关系的分析。

###(3)分析三支股票和上证指数日调整价格的相关性ss <- getSymbols(c("000001.ss","600519.ss","600031.ss","002157.sz"),src="yahoo",from="2007-08-31",to="2017-08-31")AD <- cbind(Ad(`000001.SS`),Ad(`600519.SS`),Ad(`600031.SS`),Ad(`002157.SZ`))AD <- as.data.frame(AD)library(psych)corr.test(AD)

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由结果可知:与上证指数相比,贵州茅台和正邦科技相关系数分别为0.22和0.25,有一定的相关性;而三一重工跟上证指数相关系数为0.06,基本没相关性。

与贵州茅台相比,正邦科技的相关系数为0.76,二者相关性较好;三一重工跟它倆都没啥相关性。究其原因,贵州茅台和正邦科技虽然不属于同一板块,但都是与人们生活消费相关的股票,其业绩跟消费能力有关,背后增长逻辑有一定相似性。而三一重工的业绩增长跟它们俩的逻辑就不同。

粗浅结论:从长期来看,不是所有股票都跟上证指数有相关性的。长期投资的关键是选好标的,首选有成长性、有业绩支撑的公司,一定要有背后逻辑支撑其股价长期上涨才行。这也是我本次实践时新的感悟。

几点说明和思考

(1)分析中用的数据未经除权处理,仅作为编程实践使用。实际上贵州茅台加上分红的收入的话已远超股价成本,复权后初期股价已经成负值了。

(2)股票案例分析重在R语言编程实践,不作为投资建议。投资理念倒是有借鉴之处。

(3)Quantmod包主要是抓数据和图形显示等技术分析。如果只是用这些技术指标作为投资参考,建议选用各大券商软件,功能齐全、数据准确。毕竟想喝牛奶不用非得自己养头牛嘛。

(4)如果想建立自己的投资量化模型或优化投资组合,Quantmod包是远远不够的,还需不同的包来配合。感觉这是属于金融领域范畴知识了。

(5)应用Quantmod包后感觉推开了另一扇门,进入了量化交易的领域。但埋头赶路不要忘了抬头看路,千万别进入盲目学习的误区。为了用而学,而不是为了学而学。金融包Quantmod也是如此,了解其功能后当做使用工具即可。因为价值投资、技术分析、量化交易分属不同门派,孰好孰坏投资领域已经争论百年,且没有定论,关键的关键是研究后不一定能挣钱。

(6)投资一定要关注背后的逻辑,然后坚守自己的逻辑并不断修正。而现实却是大部分人根本就没有自己的逻辑。

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