期货交易止损:【期货交易】期货交易止损的几种方式

股票学习网 发布:2021-10-02 12:02:40 阅读:8次

在实盘交易中,不管交易经验有多丰富,交易技术有多高超,都会出现操作错误的时候,这就需要设置止损,防止亏损扩大,期货交易中止损是非常重要的一个环节,止损设置的合理,可以及时的控制住亏损,减少损失,没有止损的交易,我认为早晚会出现大的亏损。

今天和大家探讨下期货止损的几种方式,而不是设置止损技巧:

1价格止损

这种止损方式最常见,也是大家使用最多的,甚至有些人只知道价格止损,比如豆粕3000买入,2900止损,跌破2900的价格就卖出,价格止损的优势在于给自己设定了一个明确的价格,通过价格能核算出自己亏损的金额,但是止损不只是价格止损。

2技术止损。

对于交易来讲,有些人交易的是价格,3000买入,3100卖出,盈利100点。而对于有些交易者,价格只是商品的附属品,他们不看价格,甚至不看是什么商品,只要走出属于自己的技术图形(比如吞没形态、乌云盖顶形态、蓄势待发和再创辉煌等等),就开仓买入或卖出,同时,如果没有走出预期的走势则止损,这些交易者只关心图形,不关心价格,采用这种止损方式缺点就是不确定会损失多少,只有等这根k线走完才能确定亏损的金额,优点是可以防止一些价格上的假突破,还有就是极端价格走势下情绪对交易的影响,达到这个阶段的投资者,脱离了只是用价格看待市场,明白技术走势比价格重要,只有成熟的交易者才能达到的境界。

3资金止损。

我们应当留有余地,忽略边际利润趋低的后续行情,从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点,始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法,但至今无人知晓。为什么?因为没有答案。答案不在市场,而在每个人的心里 追求完美就是贪婪的表现,不完美的离场方式才是最完美的,才有生存与发展的可能。

有鉴于此,机械式交易系统能够做到:

首先,在剔除众多情绪干扰的同时,舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了,这样的交易过程自然没有情绪的干扰,也不会产生较大的心理压力。

其次,它有助于控制风险,凭借带有情绪的猜想或所谓的「直觉」去交易,结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易,却只需承担有限的风险(执行止损价)。显然,两者之间有着本质的区别。

最后,它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法,胜算率才能得以体现,而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补,从而实现总体利润的最大化。

2.交易中资金的管理

保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露,人总是有用足保证金的强烈倾向。 期货并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似“核金融”。

因此,高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动,既可能出现资金爆炸,亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果,这不是投资的正道,其最终结局无一例外被市场所淘汰。

有个类比可以说明:

小车在高速公路上行驶,如果120码的速度算是安全舒适的话,那么每增加10码,其事故出现的概率将会呈现指数上升;当速度达到220码以上,不论驾驶技术如何,事故出现的可能性提升至百分之百。

由此来看,自由并非都是好事,人更需要自律。就资金管理而言,自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。

实践经验表明: 当资金的利用率达到30% 时,对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例,但30%的利用率是资金管理的基准原则。

在实际交易时,应当树立“安全第一,盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。

其实,所投入的资金就是一粒种子,我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。

然而,在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。

我为什么不直接说交易系统的确定性,而是要拆开来说仓位,说止损?

在许多人眼中,“交易系统”就是某个神奇的“策略”,或者是某个技术指标的特殊用法。他们认为掌握了这个策略或用法,交易就能赚钱。

各种关于交易有没有确定性的问题,其实是在钓鱼,想钓到一些交易秘籍或绝技。

有些文章给某个指标的特定形态起一些花哨名字,如飞龙在天,这是一买就暴涨的;还有潜龙在渊,是告诉你低吸布局等待拉升的。

曾经有个人告诉我,做交易好多年了,没赚到钱,自己认真分析了一下,发现不太适合止损,问我有没有什么好用的指标。

我不如直接给你钱得了。

也有人会想,你是不是强调资金管理的重要性。

不是,真不是。我只是强调你别忽略资金管理和风险管理。

策略和资金管理是相辅相成紧密联系在一起的东西,为什么非要把它们割裂开。

一些人迷信策略,孜孜不倦的回测就为了得到一个完美的策略;一些人迷信资金管理,声称丢骰子都能赚钱。

电脑都是N核N线程了,怎么还有没进化的单细胞物种不能同时接受两个东西呢。

优势和盈亏比是骰子不能提供的。

举个例子,你准备出门,发现天阴沉沉的,你是顺手带把伞呢,还是掏出骰子,摇个大小单双来决定呢。

我觉得这个例子已经很形象的说明了“优势”在决策中的重要性了。

没想到,还有人这么问我:天阴了,就应该带伞,这没错。但是,天晴的时候怎么办?不就得摇骰子决定带不带伞了吗?

不,你出门需要摇骰子决定带不带脑子。

晴天不用决定要不要带伞,就和没有优势时不要做交易分析决策一样。

我要是不多说一句,一定会有人杠,万一出门时晴天,出去后下雨呢?

我想,我还是不会带伞,因为是小概率事件。

如果在交易中遇到这种情况,交给风控来解决。

摇骰子做决策就能不止损吗?

在昆明,我出门根本不看天晴天阴,包里随时装一把伞,因为下雨是常态,说下就下。

能用常识和智慧解决的问题,尽量不要用骰子听天由命。

经常有人诟病天气预报不准,那是因为天气预报每天都得报,还不能说不知道。

行情分析师每天要出报告出策略,但市场不是天天都有行情,更不是天天都理性客观地波动,所以你会因为一次特别准而关注某个分析师,关注之后他就不准了。

资金管理是给策略兜底的。如果没有资金管理,策略就是一个大漏勺,你有多少钱都会漏下去。合理使用风控,策略漏的时候,就只漏你能接受的那一点。你的策略才有可能得到创造利润的机会。一次漏太多,你肯定会让策略背锅,你把它停掉了,再好的策略也得不到表现机会。

所以,不要执迷于策略或技巧。市场只有在趋势形成时,趋势指标才有意义。市场处于震荡格局时,震荡指标才能发挥作用。

作为交易者并不容易做到及时切换,这不是你的错。明确的风控就是用来给这种错误上保险的。你要是缺了这层保险,就大错特错的。

回到文章的题目,交易中是有很多确定性的东西的。

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