期货expma交易系统:铁木真9个月获利10倍的期货交易系统

股票学习网 发布:2021-10-02 12:37:40 阅读:39次

参与这个市场,不得已而为之,为减少将来的报应,特公布我的全部操作方法:

1、参与品种:主要考虑波动性,波动越大的品种操作性越好,冒同样的风险,获利的回报越大。目前来看,锌胶铜白糖等波动幅度最大,基本是我主要的操作品种;

2、趋势判断:主要根据日线expma10-20线,基本原则,expma10-20线之上不做空,之下不做多,在这个原则之上选择入场机会;

3、进场规则:破前日高点低点进场,破当日头一小时高点低点进场,可以分批进场;

4、止损原则:一根小时线高低点止损,移动止损,如果进场后获利8-10个价位以上,就把止损点移至成本价加1-2价位,保证赚钱的单子不再亏钱,一般单边市和真正行情来临,进场后就不会再回到成本价,回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录,进场就套牢,初始止损出局的一般比例很小,可能不到三成吧,所以我六成以上的单子都是获利出局的,大概三成不到初始止损出局,三成到5成左右单子赚1-2个价位出局,剩下的2-3成单子赚比较多的钱。初次进场我一般控制在5-10%的仓位,激进一些控制在15-25%也可以。日内几次多品种参与和加码,仓位很快可以积累到70-80%。

5、止损后怎么办,再次突破当日高点或者低点再重新进场。

6、隔夜原则,当日单子有大的获利,拉大阳线或者大阴线,就可以留仓,同品种比如铜锌都暴跌暴涨,仓位可稍重,如果当日获利不大,k线一般为小阴小阳,或者上下影线,这种情况可不留仓或者轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内,多品种趋势一致可以考虑30-40%,市场明确单边市可以留60-70%,一般仓位大小和获利大小成正比,获利大,仓位可偏大,这样用利润作为风险准备。获利越大,日内积累的仓位越大,隔夜成功的概率也越大。

7、重点考虑哪些形态,比如目前的锌,一旦往下突破18120和18050将是我的两个进场点,开盘直接跳空跌破这些位置,不会参与,而是要等待5分钟,15分钟,30分钟,乃至60分钟,等待日内高低点再次突破进场,可以分批进场,以避免低开高走高开低走这种常见的市场陷阱。箱体、平台具备的能量最大,突破后短期获利最快最大,是我的最偏好形态,举例说明:3月15日铜的向下突破,3月10日白糖1009向下突破,螺纹3月16日向上突破,基本形态都是肉眼可以识别的,没有什么复杂的地方。

还有很多一时想不起来的具体操作技巧和细节等,10多年的经验的累积,还是很多的,想起来我就补充。另外,严格执行是很重要的,我使用金仕达条件单,进出场自动进行,可以同时关注操作多品种。

(一)什么是趋势交易?

首先我们来讲一下什么是趋势,因为只有明白这个概念,我们才能去交易趋势。趋势从字面意思上是非常好理解的,就好比我在高速公路上开着120码前进,这个时候就算我不继续踩油门,车子还会向前,这就是势,而趋则是我们的行为,追着这个势走,就是趋势。

市场上的那些大资金就相当于开车的人,而股票就相当于这辆车,而踩油门这个动作大家可以对应到抢筹。之所以说趋势一旦形成很难逆转,最根本的原因是因为一旦它形成了趋势之后,必然会有一定的人气基础,即使开车的人想下车,还是会有人上车踩油门。而下车的人下来之后因为势的存在,他过段时间发现又涨了,针对绝大多数中小型投资者而言,必然是会杀回马枪的。这也就导致了趋势型的个股始终都有一定的人气度。而超短线交易以及短线交易者最重要的一个指标,那就是人气。因为人气意味着流动性。短线以及超短线的赚钱模式,从本质上来说是以给市场提供流动性的方式去赚钱。而类似我这样的趋势型交易者。会在趋势成立之后,用自己的方法确定买点,然后上车。之后便是非常无聊的等待的过程。

等待趋势的这个过程,如果你买入的时候正好是新一轮趋势的起点,或者是正在趋势中的一个状态,那你的持仓还是非常容易的。但是如果你试仓的时候,尝试在趋势的左侧进行买入,这个时候你想要很好的坚持下来是一件非常困难的事情。因为你会一直怀疑这个趋势只是你想象中的还是真实存在的,这是所有趋势交易者在回调买入的的时候都会存在的问题,他们都会去想,我在趋势回调的时候买入,那这波新的趋势是我只是我臆想的还是会真实存在的。

这里面就涉及到一个概率的问题。我敢说市场上所有的趋势交易者的胜率很难超过40%。甚至我接触比较密切的几个国内CTA非常出色的团队,他们的普遍胜率都在37%左右。但是盈亏比拉的很大。

投资这件事就是一个胜率以及风报比的一个游戏,专业一点就是夏普比。胜率低对应的必然是高赔率,趋势交易就是这种模式这种模式。而胜率高对应的必然是低赔率,也就是我们市场中的那些高频交易、T0团队做T以及期货外汇市场中比较出名的剥头皮策略,他们的本质就是在向市场输送流动性以获取收益。因为市场在频率非常高的时候,他的方向性是非常明显且可以预测大概率方向的,就算方向选错了,在没有明显趋势的时候,大概率也是能平本出来的,所以他可以做到一个非常高的胜率。

但是趋势交易则不同。因为趋势是非常稀缺的。正因为趋势的稀缺性,这也就导致了所有的捕捉趋势的交易系统的胜率都不会非常高,甚至都不会超过40%。所以如果说有人跟你们说,他的交易策略怎么这么牛逼可以抓住百分市场上百分之六七十的趋势。这不然是不切实际的,或者说他压根没有自己的系统,因为他从不止损。

因为一套成熟的交易系统。它必然是包含观测池子、开仓条件、加仓条件、止损条件、止盈条件、出场条件等等的。

而如果没有自己的系统那他确实有可能能做到百分之六七十的胜率,因为他亏损了死扛扛几年稍微有点回本了就出来,这从数学上来讲确实是赚钱了,但真的吗?它的时间成本以及资金成本都浪费了。所以,一个成熟的趋势交易者必然是将止损以及出场条件放在首位的。因为其实入场的胜率其实大家都差不多。就看怎么拿怎么扛。什么时候止盈出去?什么时候能抗?什么时候绝对不能扛的?这些细节上的差异才是专业趋势投资者之间拉开距离的地方。没有一整套完整的交易系统去指导的趋势交易,那不叫趋势交易,我们把那叫做追涨杀跌。

(二)趋势主导资金的流派

首先趋势交易又分两种模式,一种是趋势顺从,第2种是趋势反转。我们这周先来说说简单的趋势顺从的这个策略。

首先做趋势顺从,那必然是要去追涨的,不能怕高,这里你得克服畏高的这个心理。

你得有明确的入场条件,涨到什么位置去追?承接怎么样?量能如何,你自己得给自己做一个规划,当符合这些条件时,你再去出击去追,而不是看到一股资金把分时图拉起来了,你就觉得趋势启动了直接去追,这样是不对的,没有计划的交易那就要赌博。

至于入场条件怎么设,这跟每个人的交易手法以及交易心态都有很大的关系。这部分更多的还是取决于你们的交易经验。有些人用复杂理论都玩不好,有些人一根均线可以玩的很溜。

我直接告诉你方法,你去用你照样用不到我这个效果,因为我们对于交易这件事上的认知是存在一定差异的,这种差异也就导致了你用我的方法去开仓,你没有我那样去持仓的信心。因为你不知道我这个方法是用什么原理来推动的。所以我只能帮你们解构一下,从哪些市场从哪些角度去看市场,然后你们可以尝试从这些角度入手,去构造自己的开仓条件。

如上图所示,EXPMA12跌势延缓或或者向上拐头,DIFF线就会向上,反之亦然; DIFF线突破0轴,就意味着EXPMA12线上穿EXPMA26线,反之亦然。所以金叉和死叉并非止跌或转折的标志,否则跌势或升势改变的反映。

MACD柱状体是DIFF和DEA两个指标线的差值,也是辅助判断行情的利器。分析行情走势的时候,经常称为股票所谓的“势”,MACD柱状体作为指标的一个重要组成部分,将这个对于判断背离形态,DIFF和MACD柱状体可以独立判断,也可以结合起来看。

结合MACD和均线的关系,好的买点有两个:

一个是扭转均线,中期均线走平,K线突破中期均线,伴随成交量放大,MACD上穿。轴或者MACD指标中的两线回落至。轴时受到支撑。

另一个买点则是:不断突破均线系统时,量能太小,缓慢上升的过程中将会回踩均线系统,并且回踩的过程绝对不能放量,等各条均线黏合且有多头发散的浪费时,将是调整结束的时候。这时,如果成交量再次放大,K线出现明显的看涨组合,指标再次向上,则是最佳买点。

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