期货摸顶抄底:炒期货你向往摸顶抄底吗?黄金、外汇追求利润最大化到底是贪心还是应该?

股票学习网 发布:2021-10-04 12:03:53 阅读:18次

不少的新手投资者,想要追求空在最高处,多在最低处,利润最大化。有追求没有什么不好的,但在考虑赚钱的哪一瞬间,也请不要忘记保障资金安全。

咱们以期货、外汇、黄金等金融投资市场来讲,跌深酝酿反弹、涨多酝酿回落是一个必然的走势。

艾云指标咏春语音版:黄金5分钟行情分析走势图

摸顶抄底可不可以?

原因就是他们分辨不出震荡和趋势,或者说已经突破区间步入上涨趋势,但就是不愿认输,幻想价格回来。我想应该市场上百分之90的人,都所经历过这痛苦的过程,仔细回想一下,自己是否曾经就是这样爆仓的呢?

究其根本,左侧只适用于震荡行情,一但新趋势的成立,就意味着不论如何,要当断则断。及时止损,何尝不是另一种盈利,就像比特币刚突破2万美元创历史新高,已经没有了参考的压力点位,你怎么知道该在哪里做空呢?凭着价格涨了很多就一定会回调?是的,会回调,但在回调的时候你已经爆仓了,在2万美元的时候,你会想到今天币价将近6万美元嘛,不会,所以大多数人当时依旧在不停的摸顶摸顶,不认输,最终导致爆仓。

如何正确的运用左侧交易呢,常用的有黄金分割线(斐波那契回调数列),和谐交易法(谐波交易),裸K,还有趋势线等等,都是不错的技术理论,这里不做过多详细介绍,简单做个趋势线开单的图解:

右侧交易则恰恰相反,上涨打开新区间,其实是右侧追多的机会,那如何去理解右侧交易呢,前几天刷抖音看到的一段视频,给大家送上参考:

2)见顶时:高价格+高基差+中价差

3)见顶后:中价格+中基差+大价差

还是以contango结构为例,在现货引领期货下跌的情况下,在期货见底之前,现货下跌,期货跟跌,所以这个时候出现“低价格+中基差+中价差”的组合;在期货见底时,现货下跌,期货不跟跌,因为市场预期不会有比现在更坏的情况了,整个市场预期可能发生扭转,这个时候出现“低价格+高基差+中价差”的组合;在期货见底后,期货上涨,开始带动现货上涨,以现货上涨的方式进行基差修复,现货上涨进行基差修复导致近月空头不得不移仓到远月,所以近远月价差容易缩小,出现了“中价格+中基差+小价差”的组合。这是在contango结构下,商品出现底部时,整个期现结构的变化,期现结构方向未发生变化,而是陡峭程度发生了倾斜。总结如下:

4)见底前:低价格+中基差+中价差

5)见底时:低价格+高基差+中价差

6)见底后:中价格+中基差+小价差

期现结构发生转变的行情

还有一种情况就是在顶部和底部会发生整个期现结构的改变,在现货引领期货上涨的过程中,商品是back结构,随着价格上涨,利润增加,生产开工率增加,产量不断增加,价格在高位时,会抑制需求,一下子改变了商品的供求关系,back结构开始逐渐走平,慢慢地变成了contango结构,这个时候商品基本就是见顶了。最典型的就是去年的甲醇,之前是back结构,涨到3500左右,下游mto各种停产,高利润引发产量增加,进口增加,同时抑制了下游需求,供求关系改变,back结构走平,最终变成了现在的contango结构,而且当价格处于下跌过程中,货都不知道从哪里冒出来,库存就会堆成山,会进一步加强contango结构。

然后就是在contango结构下不断下跌,跌到某种程度的时候,在价格的底部时,contango结构开始逐渐走平,慢慢地变成了back结构,这个时候商品基本就是见底了。即使没有正式开启上涨行情,在back结构下做多近月,再慢慢移仓远月也是不会有太多损失,一旦现货市场供需偏紧,现货大涨,近月合约基差拉大,这个时候往往行情就开始启动,是现货带动期货上涨的行情。

如果是这种情况,判断顶部和底部还是比较容易判断,因为期现结构发生了明显的改变。但有的品种在上涨或下跌的过程中却没有发生期现结构的转变,这个时候只能结合价格的高低、基差的变化、跨期价差的变化,即期现结构的陡峭与平缓程度的变化来判断行情的顶部和底部。

另外,需要注意的是,在进行基差修复的时候,也会发生基差和移仓或交仓导致的跨期价差的变化,所以不能够因为交割带来的这种变化而盲目去判断这个品种大方向的变化,而是在非交割行情的情况下,发生这种情况,商品出现顶或底的概率比较大。

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