期货止损是什么意思:期货交易里6种最常见的止损方式,你会用哪种?

股票学习网 发布:2021-10-04 13:12:52 阅读:12次

在交易市场上,逃跑并不可笑,相反越是善于逃跑的人越有可能存活下来。在面对与我们预期相反的行情面前,没有人会逼着我们与市场顶撞。当然逃跑也是有技巧的,不是说稍微有点风吹草动就要跑,那就不叫逃跑,那叫惊弓之鸟。那么,我们就来一起看看,一般都有哪几种止损方式可作为参考吧。

1.固定金额止损

我们在做交易的时候,每个人心理都有属于自己的一本账:我最大愿意接受多大的损失?每次愿意接受多少的损失?这时,我们就可以选择资金止损,按照自己愿意承受的最大损失设置止损点。这样可以让我们交易的时候心态上更加放松,毕竟设置的止损位都是在心理可承受范围之内的。当然用这种止损方式未必符合市场运行的逻辑,可能过于主观化。这应该是其最大的缺点。

2.固定百分比止损

比方说我执行一笔交易的时候用了10000元,我可能认为在他回撤了10%的时候退出市场。因为我会假设:如果这笔交易错了10%,那么我的入场点就是错的,用索罗斯的话说就是“至少我暂时是错的”。既然错了,我就应该及时承认自己的错误,暂时撤出战斗。这种止损方式相比固定金额止损要客观一点,符合一定的市场逻辑。但期货市场上可能用的比较少,用在股票上的反而比较多,比如国外的欧奈尔就有一个8%的退出机制。

其实我是不太认同这句话,并不存在太大太小的问题,举个例子:一笔单子你设置了1000止损,盈利3000止盈,合理吗?看上去很合理,肯定会有人说3:1的盈亏比很合理啊,而很多人也是这么做的。但是我不太认同这种做法,并不是因为这种做法不能盈利,而是这种做法是不够严谨的。

少了止损的这一项严格的按照交易技术的要求,那么整个操作就会出现变形,操作的结果就已经失去了最初的开仓的意义。

开仓是因为判断这种很好的操作机会,它应该按照交易技术的一般性预期走出下一波行情,然后进行正确的正常的平仓。

如果出现行情例外的变化,就是这一次操作机会已经失去了,那么这个时候就应该止损平仓,然后再找下一次合适的机会。

如果不进行平仓,那结果大家已经能看得出来,它已经不是这一次交易技术所要求的不是操作的本身。

所以说保持交易的一致性,止损是非常关键的。另外止损是不是在亏损的时候才进行呢?

我的观点,还是要根据交易技术的要求,在交易技术的要求之下,有没有可以提前止损的空间和这种可能性。

就说根据交易技术它本身的特性或者是根据经验能够找出一些特殊的行情走势。

这时虽然亏损不是很明显,还不能完全从绝对意义上判断是不是该止损或者是甚至已经有一些盈利。

但是从整体走势判断未来这一波操作,它有可能不成功,就是达不到目标。

这个时候你要不要提前平仓进行一个就说广义的止损操作,这一点是非常有意义的。

因为刚才说了,止损它亏损的不仅仅是价位,还包括行情的形成止损操作的一部分行情。

而一般止损幅度都是比较大的。能够提前止损,在损失最小的时候,甚至还没有损失的时候,就能够确定是不是止损,这样效果可能会更好的。

这一点还是第一要完全理解交易技术产生的这一次交易机会,它所在中间有几个关键节点的要求。

如果没达到它正常的走势的要求而出现停滞或者是其它有可能的出现问题的走势,那这个时候最好还是先平仓止损比较好。

当然一般出现整体的入市基础的被破坏。比如盘整向上突破,那么它反向向下突破,那整个这一次做多的操作,那就要结束掉。

但是能不能在它出现回撤的时候,而发现有问题或者是又再次回到盘整区之内能不能发现有问题,而进行提前的止损平仓。

但是这一点有一个问题在哪呢?就是如果判断错误了,那它最终错误的概率真的出错的概率还是比较大的。

但是还没有确定出错的时候,这个时候进行平仓止损,那么真的行情出错的概率可能就没有那么大,可能还会有机会。

这要根据经验做一个总体统计是不是提前止损比较好,能做到提前止损达到一个好的最终的盈亏比。

那么这个是有必要的,但是不能说一有风吹草动就立即平仓,这影响到未来的盈利的机会。

当然说到提前进行止损平仓,因为还没有达到操作的目的,还要找出补偿的机制,就是再次出现哪一个关键节点上的继续,还是在原来的预期基础上继续运行。

那么这个时候要有一个补偿机制,就是补单的机制。

把单子补回来,但是补回来这个单子呢要求就比较高一些了,但是这个技巧大家还是要慢慢学习,掌握。

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