期货止损设置:期货如何设置止损点?如何科学的设置止损点

股票学习网 发布:2021-10-05 12:08:31 阅读:15次

期货操作中最难的并不是开仓点,而是如何科学的设置止损点位置,止损点设置不好,那么容易导致轻易止损,止损后价格重新按照先前持仓方向运行,期货止损点位置在操作中占有重要的权重,止损位置好了,能避免一些比不要亏损,也能避免不必要的再次开仓,更能避免价格运行中带来的账户的回撤。

很多操作者对于止损点设置是非常随意,觉得自己承受多大的风险,就在风险位置内设置止损点,也有操作者不设置止损点,随便操作,想止损就止损,这样不科学的方法很容易导致账户的赤字。

期货如何设置止损点?

第三,虽然移损至成本很主观,初始的止损是很客观的,可是,市场尊重我们吗?在大量的无序震荡中,所有的形态毫无规律可言。移损至成本结果被扫,行情再回头,我还可以再入场,这也就是所谓的“追高”了。但这是最坏的情况么?你们是否曾经试过连续8次被打小周期止损,将单边利润一扫而空,基于这一点,将止损位移动到成本价,本身是没问题的。

第四,但是不能及时移动,系统必须要能顶过最坏的情况,你尊重市场,结果它让你连亏10笔。在趋势中市场是有规律的,道氏波浪一大堆,可是没趋势的时候呢?它还尊重你么?有了一定浮盈后,例如,你第一次移动止损,应该等见到价格过了最近一个支撑/阻力后,才可以马上将止损位移动到成本价,最起码也得等看到价格过了最近一个小级别支撑/阻力再移动止损,否则很容易会被扫出来成为旁观者。

因此,对于移动止损,尽快但要“适当”,只是具体的方法因人因系统而异。既要迅速,又要适当,这种机会不是一抓一大把的,所以审慎加用功,你要用很多更多再多一点的努力来寻找战机,弥补缺点。至于具体的“适当”把握,那就见仁见智了,但是务必不要模棱两可,赔钱了,也要坚定自己的内心,赔钱不可怕,可怕的是那种感觉会不断冲击我们自以为坚韧的意志。

接下来我们看看这一方法如何具体应用。以下图中黄金从去年12月21日到今年3月10日的上升趋势和反转为例,在1月9日当天出现了第一个22日高点,以此开始计算。

或许有人会疑惑,为何1月12日到1月16日,最高点上移,止损点却在下降呢?其实这是这一止损策略最大的优点。(期乐会交易员俱乐部官方微信ID:qlhclub)要知道,市场必然会存在波动,以往的止损指标往往会因为剧烈波动出现而过早地止损离场。吊灯止损则不同,由于纳入了对真实波动率的考量,这一止损位还会根据市场的波动作出动态的调整,这里我们用波动更典型5日周期来测度。

K线图上非常直观,在1月17日金价达到趋势内第一波的最高点之前,出现了一波比较剧烈的上升,造成该日的真实波动性上升;而在2月27日达到另一个高点前,价格一直平稳上升,波动性相对较小。可以看到,采用这种方法计算止损位的时候,前者容忍的波动幅度更大一下,可以避免过早离场;市场从平稳进入波动,可能会走出大行情,所以后者容忍的幅度更小一点。

我们再回头看看,在使用通道止损策略时,不同周期代表了不同波动幅度,依据长周期设置止损点,容忍的波动幅度更大,但是止损时的回吐的收益也越多,反之亦然,因此投资者必须在应用前选好周期,使用过程中还要时时调整。而在吊灯止损中,ATR指标的应用就已经将波动计算进来,因此投资者不需要考虑太多的事情,可以优哉游哉地把钱赚了。

当然,这一方法不仅仅可以用在做多止损上,做空时同样可以用。只不过这时的吊灯止损点计算方法变成(22日低点+ATR*3)。以下图时段为例,在2016年11月金价一波下跌趋势中,找到第一个22日低点后,止损位会跟随价格下跌而继续下移。

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