止盈平仓:期权开仓、平仓、止盈、止损的四大难点!

股票学习网 发布:2021-10-05 12:10:13 阅读:13次

趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。

其实期权投资交易秘诀无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。但是越是简单的道理越是执行起来困难,一禅根据在金融市场的多年经验,在本文中分7点阐述,详细讲解,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路。同时一禅希望大家不要仅仅看过就行了,一定要吃透!

波动的不确定性与趋势的稳定性

期权投资让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。

破解期权投资交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。

波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。

趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。

如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着。只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些。

开仓、止盈、止损的难点

开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。

如果是趋势行情,做对了,止损不会扫到;如果是波动行情,止损设立不当的话,就容易连续止损,几次止损就损失惨重,吃到大势也弥补不了。

止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

更让人发疯的是,挂一个止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干。

这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性。

波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底。

价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

止盈之所以打不到,原因也很简单,用趋势交易的思路在波动中折腾,止盈在区间之外,打到的概率自然很小了,而且要么打不到,打到了往往还会继续前进很多很多。

波动的不确定性与趋势的稳定性

怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。

可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。

波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。

错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓。因为怕赔钱,如果死扛由亏损变成了盈利,第一时间想到的便是获利了结,落袋为安。

即使想多等一会,但因为怕赔钱和落袋而安的理念,趋势的运行都是在曲折中前进的,回撤是家常便饭,这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化。

这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去,无论操作多久,都是一个"赔"字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。

盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑

你以周线承载你的交易规则,豆粕止损一次1000个点,盈利2000个点才考虑止盈,这属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超大的级别。

前者,因为你的交易级别太小,导致了你的交易次数很多,而手续费和滑点的成本就无限大,这就导致了你虽然交易逻辑是正确的,但是你的交易成本太高。你在趋势中的获利根本就覆盖不了你的试错成本。

后者,你的交易级别太大了,导致了K线各种各样的波动中,你付出的风险敞口不足,你的整体逻辑根本无法发挥出效率…

所以,出场不但要逻辑正确,还是兼顾合理的交易级别。

资金管理重不重要?当然重要,你只有做好了资金管理,你才有资格探讨前面两项的效率问题。

很多人前面两项说的头头是道,但是天天满仓梭哈,那探讨的再多也没有意义。

你天天满仓梭哈,一次止损就让你重伤,两次就接近死亡,三次直接开不起仓,交易逻辑做的再好没用。所以,资金管理也很重要。它是保证你能够长期输出自己交易逻辑的关键。

资金管理的核心也已经说过很多遍了:

技术手段为:分散+赢冲输缩,更高的认知维度在于:降低预期。

资金管理的核心目的是不死,保自己不死,活着等到交易逻辑的正预期。

你虽然交易逻辑具备了顶级的攻击力,但是也需要能够持续的输出才可以创造出收益,所以资金管理负责的就是另一个层面的重要,它负责的是防守。

盈利靠进攻,夺冠靠防守。

一直以来,类似什么更重要的问题一直都是很多。在投机交易领域,这种类型的问题层出不穷的根本原因就在于:

每一个人所处于的交易阶段不一样。

我们总是会被某一个具体的交易环节所困住而难以洞察到核心关键,进而无法做出突破。对于具体的个体而言,困住你的那个环节就是最重要的。

但是,交易之难,就在于它的每一个环节都是互相关联,互相影响的。

困住你的环节有的时候看起来像是出场,但是实际上,核心的关键点可能是在入场环节的某个认知。在通向顶级高效率的路上,每一个环节你都需要亲自掌控才能够做出最佳抉择。

因此,每一个环节都重要,不要顾此失彼,要全面综合的考虑。

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