股票的止损:一位资深操盘手的心得:股票止损的三大方法,你知道吗?

股票学习网 发布:2021-10-08 12:30:29 阅读:7次

在股票市场中,本来就是一个庄家和散户投资者博弈的战场,那么为什么亏损的都是散户投资者呢?原因无非在于这三点:选股、买点、卖点。每一个股民心中都有一个梦,就是希望在炒股的时候能多抓些涨停板,但是难免有亏损的时候。今天就来说一说炒股止损的三大技巧,帮助投资者们少走一些弯路。

第一:定额止损法

此方法是最简单的止损方法,将亏损额设定在一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。

这种方法一般适用于两类投资者:一是刚入市的新手投资者;二是风险比较大的市场中的投资者。定额止损的强制作用是比较明显的,投资者不需要过分依赖对行情的判断。

1.公司的基本面有没有发生变化,如果下跌并没有改变基本面,并不是止损的理由;

2.公司的估值水平是否出现高估,如果估值太高与增长率不匹配,虽然是好公司但未必是好价格,在估值过高的情况下错误买入,需要及时修正;

3.有没有更好的投资目标,我们将有限的资金投入到自己看好的公司上,就是希望他能给我们带来回报,都是精优过的公司,如果没有更好的目标,那么下跌不是卖出的理由。

其实,好的止损不仅可以被“当作”盈利,其本身就可以成为盈利杠杆。基于总资金百分比的仓位技术是许多资深交易者会采用的建仓手段,假设其规定自己每次交易最大亏损不能超过2%,那么如果有10万元的资金,一个设定好止损位距离市价有5元的股票,最多就只能买入400股,这样一旦止损就恰好亏损2000元。有这样的“安全阀”存在,很多时候我们就不能满仓交易,如这只股票股价是100元,那么买入400股只需用到4万元资金,还有6万元就只能闲置,否则单次交易的风险就会大于规定的2%。假设这只股票买入后获得了50%的盈利,那绝对盈利也就是2万元,相对总的10万元本金而言是20%的盈利。

但是,如果我们能够将这个股票的止损设置为4元,那么同样在10万元最大亏损不能超过2%的前提下,就可以买入500股了,同样是100元的股价就可动用5万元资金,50%的上涨则可获得2.5万元的盈利,相对本金而言则是25%的收益。显然,在仓位控制的前提下,小止损可以提高资金利用率,进而在交易品种同样涨幅的前提下大幅提高总资金的回报率,对于可以使用杠杆放大交易的投资者来说更是如此。如果我们将止损设置为1元,则可买股数就增加到2000股,需要动用资金20万元,即采用了2倍的资金杠杆,这时同样50%的上涨就是10万元的盈利,相较10万元的本金可就是100%的盈利了。而在这个过程中,潜在亏损和所需的上涨幅度均未发生改变。

学会寻找“最优止损”

当然,缩小止损空间绝非易事。如果设置大的止损空间,则相对不容易被触及;而如果设置小的止损空间,在市场稍有回调时就可能被震荡出场。“小止损”绝对是一把双刃剑,这也使得如何寻找最佳止损成为一件技术活。

数据回溯是惯用的一个方法。也就是按照你的交易模型重新考量每一次虚拟的交易,看看每次入场后交易品种会向不利于你的方向运动多少,而你当时设置的止损又是多少,这两者之间会是什么关系。若每次的回撤幅度远小于你设定的止损空间,就说明你的止损过于保守,完全可以通过降低止损来提高利润。当然,降低止损的幅度该是多少,则需要一次次的试错,寻找相对最优的方案——有时候甚至可以通过降低成功率,宁可增加几次因错误止损而离场的机会来扩大小止损的盈利杠杆,从而获得更大的长期回报。

重新布局入场点则是另一个寻找最佳止损的思路。许多投资者都喜欢将止损位放置在前期低点下方,这的确是一个很标准的止损位。但对于奉行突破交易的投资者而言,若选择在突破前期高点后买入,那么从这个高点到前期低点的空间无疑不小,我们所需要的止损空间就会较大。正因此,有的投资者会选择在突破前提前入场,或者是突破后回抽时入场,甚至会选择跌至前期低点附近时入场,这些入场位虽然可能成功率会低于突破入场或者出现几率很小,但是由于距离前期低点较近,所以可以获得更小的止损空间,而在小止损的盈利杠杆下,却可能有更好的投资战绩。

股票的止损:一位资深操盘手的心得:股票止损的三大方法,你知道吗?所属专题: 股票止损专题   本文《股票的止损:一位资深操盘手的心得:股票止损的三大方法,你知道吗?》链接:http://www.gzhwuliu.cn/30781/
回顶部