股票变动频率指标roc:为什么说“T+0”是稳定获利的唯一方法,此文说的一清二楚

股票学习网 发布:2021-11-14 10:31:01 阅读:11次

学习选牛股方法,追击热点龙头,捕捉涨停板

短线、中线,经常做T,远比持股不动要好很多很多;尤其在大盘震荡、下跌期间,盘中做T+0,是一种非常稳健、高效的套利手段:道理很简单,开新仓,能否盈利,还得明天说了算,而T是当日完成,多了确定性,有时间盯盘,手中有个股,就有每天套利的机会,千万别小看T+0,不做也是4小时,每天套点小利,是你能否畅游股海的基础,也是积少成多的基石,时间长了,盘感会突飞猛进

一、半仓管理策略

介绍超短线交易中,我们投入的资金越多,短线盈利空间也越大。特别是股价表现强势的情况下,大量资金建仓以后短线就可以获得超额回报。不过超短线交易的投资回报和持股风险是对等的。投资回报大的情况下,持股资金占用率高,一旦股价回调便会遭受较大的亏损。适当调整持股资金,我们能够更好地适应价格波动。动态调整投入资金量,即便调整出现,我们也能够游刃有余的应对。

1.灵活跟踪反弹

半仓交易策略是资金管理的重要方式,该方式特别适用超短线的T+0交易形式。在T+0的交易形式中,我们每天都会进行一次买入和卖出的动作。这个时候,交易频率自然会很高。一旦我们将资金投入降低到半仓,很明显能够规避价格调整的风险。

半仓投入的情况下,股价一旦出现异动,我们可以毫不犹豫地介入,而不担心因为价格调整带来过多的亏损。特别是操作波动强度较高的个股时,我们应以一半的资金投入量捕捉超短线的交易机会。即便股价出现了异常波动,也不会对我们的总资金造成过大的影响。

【要点1】:图5-1显示,股价在图中的A位置成功见顶,接下来的空头趋势中,我们超短线交易的机会显然不多了。在股价明显回调的情况下,我们捕捉超短线的交易机会时,需要控制投入的资金。否则,真正的亏损就会出现。

图5-1 天津磁卡——灵活跟踪反弹

【要点2】:图中股价下跌途中,反弹走势出现了三连阳线的形态。股价反弹空间有限,我们可以考虑半仓资金投入来控制超短线交易的持股风险。当然,也可以用稍微多一些的资金建仓,这都取决于我们能够承受的风险和价格下跌的趋势。

【结论】:空头趋势中,我们应对价格调整的基本策略,是以减仓的形式完成T+0的交易过程。当然,如果我们的风险承受能力高,可以用半仓资金完成超短线的买卖过程。半仓资金投入的情况下,股价波动对总资金的影响减半。这样,自然将股票买卖的风险降低。

2.降低持股风险

半仓资金管理策略中,虽然我们不间断地持仓,但是过夜资金从未超过半仓。用一半的资金完成超短线的交易,是我们T+0买卖股票的交易形式。半仓操作的时候,即便股价非常活跃,双向波动的频率很高,我们都能够应对自如。

【要点1】:图5-2显示,日K线图中,我们可以发现股价波动异常频繁。从ROC(2,2)来看,该指标波动强度高达10%。指标最低很容易达到-5%,而最高也能够轻松回到5%以上。面对如此活跃的价格走势,我们不得不降低仓位到半仓状态。也只有半仓持股,才能够更好地适应价格波动。

图5-2 美欣达——降低持股

【要点2】:从日K线价格形态来看,K线很容易出现长长的影线,表明价格波动强度异常活跃。分时图中股价可能出现的真实波动较高,我们如果不去限制投入资金,显然会承受较高的风险。

【结论】:活跃的价格走势提示我们控制投入资金量,半仓持股是比较典型和有效的资金管理方式。半仓资金投入的时候,我们降低了投资风险,也更好地适应了股价的波动。

二、根据趋势变化

仓位的T+0交易股价运行趋势可以短时间内改变,我们超短线的T+0交易也应该更好地变化仓位,以便在趋势改变的时候适应行情变化。

1.不同个股的趋势变化很快

股价连续回升的时候,价格一旦冲高回落,多头趋势很容易被逆转。一旦价格由回升趋势转变为回落走势,相应的资金投入也应该减少。超短线的交易中,我们获得更多的利润依赖价格回升潜力。如果价格冲高回落,那么我们应该考虑减少超短线资金的占用,规避价格调整风险。

【要点1】:图5-3显示,股价持续单边回升的时候,价格短短一个月内涨幅高达125%。当高位低开下跌大阴线出现以后,该股完成了见顶的信号。这个时候,如果我们继续大笔资金参与超短线交易,显然会面临较大的亏损风险。倒不如在这个时候减少投入资金,控制投资风险。

图5-3 景兴纸业——多头趋势变化快

【要点2】:空头趋势中,投入更多的资金完成超短线的交易,这只能使得我们的风险承受能力更弱。以半仓或者1/3的资金投入量完成超短线买卖,是比较有效的避险形式。

【结论】:即便在股价回落期间,我们也可以用1/3的资金量买卖股票,完成超短线的交易过程。

【要点1】:图5-4显示,空头趋势中,该股下跌趋势逆转的信号,仅仅是两根反弹大阳线。既然趋势出现逆转,我们超短线交易的资金可以相应的放大。T+0超短线交易中,我们占用的资金量一般为总资金的一半。既然股价处于回升趋势,我们可以半仓交易,或者采取2/3的资金量来交易。

图5-4 南岭民爆——快速反弹走势

【要点2】:波段行情中,价格运行方向出现逆转,股价探底回升的信号也是我们超短线交易资金放大的时刻。

【结论】:空头趋势中,简单的放量大阳线可以改变股价运行趋势。随后,我们超短线交易的资金也应该相应地放大。只有这样,才可能在价格回升期间获得更高的回报。

2.典型的趋势需要特定的仓位应对

特定的价格走势中,股价波动空间可以很高。这个时候,我们超短线交易的资金投入可以动态调整。因为股价波动强度提升,我们采取同样的资金投入量完成超短线交易,显然是不合适的。顺应趋势变化,我们同步提高或者降低资金量,可以更好地获利。

【要点1】:图5-5显示,当ROC指标高达60的时候,我们可以看出,之前该股表现非常强势。指标高达60表明股价一月涨幅高达60%。这个时候我们只有更多的操作完成超短线交易,才可能获得更高的回报。

图5-5 西宁特钢——典型的趋势判断

【要点2】:股价回调期间,ROC一度回落至-10%。这个时候,减少超短线交易资金是非常重要的,否则,我们可能面临超短线交易总体亏损的局面。

【结论】:股价波动强度较大,ROC从60到-10然后又反弹至30。这个时候,如果我们平行投入资金,就会在出现60%的盈利的同时,又会面临-10%的亏损。因此,动态调整仓位以便适应股价异常波动,是非常重要的。

利用价格波动增加盈利机会

Greenbalt从商学院毕业后的第一份工作是在一个叫Halcyon Investment做风险套利的公司中做分析员。那时的年薪只有2万2千美元,是商学院毕业生平均工资的一半。然而Greenbalt毫不犹豫的选择了这份工作。因为那里有三个合伙人而他是唯一的分析员,他认为能学到很多知识。

于是1981年12月他开始了工作,那时候也离市场的大底部不远。那时并购套利刚刚开始,有许多无效的套利机会,普通一年的收益也能达到60-80%。然而Geenbalt对于所谓的Risk Arbitrage 并不满意。因为风险和收益不成正比。

如果合并成功,他们仅仅赚1-2美元,然而合并失败,他们可能要亏损10-20美元。在那里工作了三年后,他通过朋友获得了垃圾债券大王米尔肯的投资,于是他通过700万美元开设了自己的基金。

90年代初的时候,著名的富国银行股价出现了下跌。因为当时大家都担心加州商业地产的衰退。然而这种衰退要完全打击富国银行基本面的概率很小。当时Greenbalt就购买了富国银行的期权。如果下跌,仅仅是亏损掉期权的前,然而如果股价上涨1倍,他持有的期权能上涨5倍,风险收益比更高。而最终股价上涨超过了1倍。

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