原油期货有庄家吗:认清这几个对原油的真相,原油期货到底该怎么玩

股票学习网 发布:2021-12-15 11:36:03 阅读:37次

认清这几个对原油的真相,原油期货到底该怎么玩

一、先说说原油投资的几种风险:

1、 错误的入市时间: 错误的入市时间就是入市的时机,这对于投资来说是非常重要的,就算投资者对于市场走向的预料正确了,没有把握好的入市时机,也有很大的亏损风险。一般对于新手来说,入市的时机把握,应该参照均线系统来操作,是没有很大的亏损的。

2、 重仓操作: 对于大多数人来说,重仓操作都是不好的,因为这简直就是一种贝者博行为,一般人都无法把这种操作完美控制,若是造成亏损,其损失远远大于其收益。所以,要想投资操作不出现重仓操作的情况,就必须认清重仓操作的本质。才能真正避免重仓操作。

3、 不设止损: 止损在投资里面的也是非常重要的,为什么这样说?因为有许多的人已经用行动证明了这个行为的可怕,有许许多多的投资者就是因为没有止损,而纷纷爆仓。投资与贝者博不同,投资是可以控制的行为,是可以刹车的。市场是不定的,对市场的走向也仅仅是猜测,所以一往无前是不要得的,要设止损的警戒线,超过了马上就撤,这样才能长久的在市场活下去。

二、几个原油投资诈骗手段供投资者们参考:

1.盗用网站: 主要盗用知名度高、客户信赖强的公司网站或仿冒权威正规平台网站,以混淆投资者的视觉和判断。

2.自编交易所: 自称自己是某交易所(并不存在或并不合法)会员,骗取信任。

3.限制交易: 如美国非农数据公布等大的行情来临时,阻碍投资者交易,甚至是直接关闭服务器造成客户端掉线。

4.后台操作: 通过滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样),暗中影响交易者的进出场价格,减少投资者的利润,增加投资者的风险!

目前来看,首先,从基本面来看,并不支撑油价,1月下旬当疫情在中国大面积爆发导致制造业产业链面临危机,油品消费疲弱。 2月下旬,中国国内疫情得到非常好的控制,但全球疫情在韩国、日本乃至欧洲、中东、北美等地区迅速扩散,引发全球性恐慌情绪。所以,这样阶段,原油就已经持续下行了,但3月6日之后,原油则有了崩溃的意味。真正诱发的原因是,在需求疲弱的情况下,维也纳会议谈判破裂及各主要产油国未来供给的增加(4.1日之后,产量不受原来的减产协议控制),对当前供过于求的国际油市而言,供需失衡的风险陡然加剧,油价前景一片惨淡。

还有一点, 一旦供需过剩出现,那么会有一个明显的踩踏过程。原油和煤炭不同,存储是一个难题,尤其是对于开采成本低的波斯湾部分地区,其最大风险不是油价低,而是存储问题,任何的石油生产国,都不大可能建设大批的油罐存油来卖(订单生产多),于是在特定情况下,罐容会是一个瓶颈。需求快速减少,那么按订单生产出来的油就只能先存放在油罐。等到所有的油罐装满,石油产业就只好停产——那对于石油生产国来说,方方面面的损失太大了,除了每天损失销售额,甚至会影响衍生产业和本国工业,因此,其宁可卖低价,也比停产要损失小,这样油价就会处于一段时间的低迷期。

摩科瑞:大宗商品的黑马

这是一家私营的瑞士国际商品贸易公司,活跃于全球各种能源市场,包括原油和成品油,天然气(包括液化天然气),电力,煤炭,生物柴油,碳排放,基础金属等和农产品。2014年,它收购了J.P.Morgan的商品交易部门,交易金额达8亿美元(后文还会详细提及)。它是世界五大独立能源交易商和资产运营商之一,总部位于瑞士日内瓦,在全球设有34个办事处。

这家老牌的能源巨头,现在也有了中国企业的身影:2016年1月18日,中国化工发布消息:1月15日,其通过旗下中国化工油气公司成功完成对瑞士摩科瑞能源贸易公司(摩科瑞 Energy Trading)的战略投资。通过本次投资,中国化工将成为摩科瑞能源的重要少数股东之一,持股比例达12%。不过,关于这次入股的涉及的金额,中国化工并未提及。

实际上,这家公司是规模,而是成立年限:2004年才成立,现在已经做到了能源贸易的四强,增长速度堪比互联网公司;在大宗商品这个半世纪勉强成年,百年企业不鲜见,两百年也很正常的领域,这公司真的是小学生啊!

这公司之所以发展的那么快和它的两个创始人分不开关系,Marco Dunand和Daniel Jaeggi。

按现在的说法,两人可以说是精(diao)英(si)创业的楷模,在行业摸爬滚打好几十年才混上来的。下面我们就来复盘一下,两大巨头的创业历程。

1970年末期,两位创始人在日内瓦大学学习经济学的时候初次相识。

几年后,他们同为Cargill公司的交易员,在美国明尼阿波利斯接受培训期间合租一套公寓。(恩!就是那个屌屌的嘉吉!)

1987年,他们离开Cargill公司,加入高盛。

1994年,他们加入Phibro,那时Phibro为所罗门兄弟控制。(Phibro,MarkRich 起家的公司,也是屌到炸;所罗门兄弟,投行界的传奇,说谎者的扑克里面的公司原型。)

1999年,他们加入Sempra(500强能源巨头公司)的交易部门。

2004年,他们创立了摩科瑞公司。当时,公司在任何大宗商品领域都没有领先优势,他们选择的交易策略是:通过现货交易得来的信息进行衍生品交易,并获取利润。早期,公司开辟了一条盈利路线:将俄罗斯原油从波兰运往中国。此外,公司文化与投行也不太相同,摩科瑞公司的员工穿牛仔裤和毛衣,投行员工则西装笔挺。两位创始人在投行的经历给他们日后经营带来了极其宝贵的经验财富。

Dunand接受瑞士报道采访时表示:我们在那里学会了交易。在大宗商品交易领域有两大流派,一派是以嘉能可和托克为代表的Marc Rich派,他们非常的成功;而另一派就是投行派,他们的风险偏好更高。

好了,现在该谈谈那场石破天惊的交易了。

在14年之前这公司虽然营业额已经不菲,13年就1130亿了但还不算太知名,直到当年3月,摩科瑞完成收购摩根大通现货大宗商品业务。

虽然大宗商品是很难做,虽然各大投行确实陆陆续续把大宗商品部门要不裁了要不卖了,但堂堂小摩居然被一个不知名公司收购了?(喂喂喂!只是一个部门!)

然后它就出名了,随着公司市场交易额进一步上升,这头巨鲸再也藏不住了。

这个故事告诉我们,一个三线小明星要是想要出名,就最好和当红炸子鸡,或者天王巨星扯上点关系。

另外一说,老东家高盛的大宗商品部门也被摩科瑞挖了不少人。

再另外一说,小摩大宗商品部门掌门人,号称大宗商品交易界女王、信用违约互换(CDS)之母Blythe Masters,被裁了。

与中国的关系

有意思的是,摩科瑞对中国似乎特别重视。起初,摩科瑞从波兰将俄罗斯原油运往中国。如今又在北京和上海设点,并在2012年将其半数终端原油业务以1.286亿欧元的价格出售给了中石化的子公司。

摩科瑞一直在积极开拓石油以外的业务,如今石油以外的大宗商品业务占公司营业收入的超过50%。据彭博社报道,2012年,公司营业收入980亿美元,利润为3.43亿美元。2013年,公司营业收入1000亿美元,扣除薪酬前的营业利润达7.5亿美元。

摩科瑞与摩根大通的收购谈判让另一笔交易暂时搁置:此前,摩科瑞欲向中国国家开发投资公司出售10%~20%股份。(希望不是另外一个黑石)此前,Dunand曾表示,这笔交易将获得5~10亿美元资金。如果公司收购小摩商品业务成功,出售价格将有所调整。两位创始人各拥有公司15%的股权。(按嘉能可上市的先例来说,两位已经是妥妥的亿万富豪了)

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