庄家知道散户的持仓量:原创散户最痛恨的是谁？原来庄家有七寸，看懂跟庄吃涨停

散户坚持价值投资的方式，真的能赚到钱吗？

价值投资一直被认为是投资股票的一门技术学，代表人物是格雷厄姆、巴菲特、彼得林奇等等投资大鳄。价值投资推崇正确的投资态度，寻找股票的安全边际，根据上市公司的财务报表、金融数据、公司经营数据等等来分析其真实的内在价值。

价值投资如果用一句简单的话来形容：“高于内在价值的时候抛出，低于内在价值的时候介入。”想要赚钱就需要在股票被低估，股票价格明显低于内在价值时进场操作。

而这个内在价值的评定，需要根据上市公司往年的财务数据、同行业的公司财务状况、整体市场的产品销售量、市场占比等等数据来评估，得出一个综合的排名和市场平均估值水平，再来看内在价值是否被高估或者低估。

我们即使看不懂价值投资的方式，但是通过本行业的专业性，势必能知道谁才是真正赚钱的公司？谁才是行业最具有竞争力的公司？

它们往往就是市场的龙头公司，在市场出现大跌后，只要这样的龙头公司基本面没有明显的变化，那么内在价值将会重新获得资金的介入，之后再度走出历史新高只是时间问题。我认为消费类的白酒、医药等概念股，多数个股都在市场中不断走出新高，它们才是具有价值投资意义的标的。

价值投资并不是短线的暴涨，或者是短时间内的股价不断推高，靠的是复利的力量。投资者通过中长期的股票投资，达到整体的账户盈利，通过1年、2年、3年……10年的持续盈利，最终会发现复利的力量是不可低估的。

在实际投资中，现在的企业龙头不一定是将来的优质企业，价值投资也是需要反复验证的，避开投资中的“价值陷阱”，最终找到真正值得投资的标的。

投资者在长期投资中与上市公司一同发展，最终获得企业增长所带来的红利，上市公司的不断盈利势必会在股价的上涨中得以反映。

攻击庄家的弱点

洗盘回抽击七寸法

洗盘回抽是主动出击，直击庄家的死穴。庄家在建仓完成之后，按照计划，要使股价上升，而在拉升前、拉升中总离不开洗盘。

控盘庄家往往在股价有一定涨幅或是取得阶段性胜利后，或在获利筹码涌动时，恰当地利用大势或者个股利空、传闻等，强制股价破坏原来的走势，进入箱体震荡或平台整理，或向下打压股价，通过股价走势上的不确定性，破坏散户对市场正确的感知能力。

在第一时间获得信息。坐庄资金通常具有足够的研究人员进行市场调研和专业信息搜索，目标上市公司的有关信息通常也是坐庄机构或者大股东首先获得，这很难通过市场规范加以改变。

有条件地制造信息。坐庄资金对于目标公司的炒作方式正在不断变化，由过去单纯的在市场上收集、拉高、派发演变为参与公司管理甚至给上市公司当推销员，改变上市公司的市场评价，达到成功炒作的目的。

能控制市场信息。如通过串通股评人士制造市场炒作气氛，庄家通过对倒放量、控制价格、改变技术图形这些手段来制造多头或空头信息，使中小投资者出现判断失误，从而使庄家达到收集和派发筹码的目的。

更容易掌握筹码分布状况。坐庄资金能够通过现有的市场技术手段和自己对筹码的控制程度，了解中小投资者的持筹情况，也就是说能够知己知彼。

从坐庄资金所拥有的信息优势来看，单枪匹马的中小投资者是很难与之抗衡的，虽然有众多市场咨询机构为你出谋划策，但有时这不但无益于做准确的判断，反而成为严重的信息干扰。

4.庄家的交易优势

庄家一般有独立的跑道和专门的报单人员，有的甚至有多根跑道交易相当便捷，尤其是在做对倒放量的过程中，交易系统的优势尽显无疑。但是交易系统只是为买卖提供了方便，坐庄能否成功关键还是看庄家本身的实力和经验。

5.庄家的成本优势

庄家融资后，表面上庄家在更高的位置加仓或拉升，提高了持仓成本，实际上筹集的资金越多则坐庄成功的概率越高，股价拉升空间就越大。相对于其初始自有资金而言，获利的可能性增大，获利空间增加，无形之中降低了成本。另外庄家可以反复做波段降低成本，不断高抛低吸，在不丢失筹码的情况下得到差价，从而进一步降低成本。对散户而言，波段操作难度极大，要么做波段被套牢，要么做波段把筹码做没了，很少有成功的。

6.庄家的盘面优势

由于庄家拥有大量的筹码，盘中的一举一动非常清楚。如买一买二买三中的托单和卖一卖二卖三中的抛单，多少是庄家自己的，多少是散户的，庄家一目了然。股价上升到了什么价位会遇到强大的抛压，下跌到什么价位会出现强大的反弹，只有庄家清楚。散户仅凭公开的技术分析去研判（不少属于想当然），往往落入庄家设下的陷阱。庄家在操盘中股价未到高点，就已开始撤退，未到低点偏偏转身而上，常常打擦边球，使散户无所适从。

7.庄家的其他优势

另外，庄家还可以通过一些变通的手法钻法律法规和政策的漏洞。比如多开户头，以逃避持股达一定比例必须向社会公告的规定。在交易中仍存在着许多不规范行为，庄家还可以有条件地进行内幕交易，等等。

庄家虽然占有多方面优势，可以先知先觉，可以随意操纵股票的趋势和价格。但任何事情都有相反的一面，庄家有其优势也必然有其弱点，而这些弱点足以致命。尽管庄家在坐庄过程中尽可能地利用自身优势来弥补弱点，但仍然有兼顾不到或力所不能及的地方，这恰恰为散户提供了可以利用的方面。

（二）庄家的弱点

1.船大难调头

资金雄厚、持仓量大是庄家的主要优势，也是庄家的弱点之一由于持仓太重，要想成功兑现出局并非是一件容易的事。股价在走势过程中，庄家要玩弄很多花样，使用许多指标。但如果被散户投资者识破，不受他吹嘘美好前景的诱惑，不在远离股票价值的高位接过这最后一棒，庄家是无可奈何的。这时，庄家被关在自己亲手制作的套子里，靠对倒维持股价，而聪明的散户早已将这个烫手的山芋甩给庄家，去享受丰厚的利润。

在遇到突发事件时，庄家无法及时有效地避免损失，容易引起其他庄家来参与分享成果。在每波行情见顶之后，总会有一些庄家因操作失误而重仓被套。如果大盘处于极度弱势，庄家的处境就更艰难因为这时若一味将股价维持在高位，则控盘成本会很高；若顺势将股价打至低位，又可能遭到其他庄家伏击从而丢掉部分低价筹码。可见庄家若想成功地运作于股市，其难度也是相当大的。

2.资金成本压力大

拿破仑与奥地利公主玛丽亚·路易莎结婚后，曾到奥地利的一所学校视察，拿破仑在对学校赞美之余，认为还有所欠缺。于是，决定赠送一些鲜花给这所学校。但是，由于季节的原因，当时还没有这些花拿破仑承诺将在来年的春季再赠花给学校。此后，拿破仑因为陷入对俄战争的困境中，将这件事忘记了。

直到20世纪末，奥地利方面向法国索要当年承诺的鲜花，并说如果法国人不支付这笔鲜花的费用的话，就证明拿破仑言而无信。法国人怎么会因为区区一笔鲜花的费用，而让自己的皇帝背上失信的名声呢？当即答应一定会支付这笔费用。但是，等计算结果出来以后，令法国人大吃一惊。原来，经过几百年的利滚利后，当年一笔微不足道的鲜花费用，如今几乎超过了法国人全年的教育经费。无奈之余，法国人只好请求奥地利放弃催款，并承诺今后一定在教育事业方面尽力给奥地利提供帮助。

这是资金分配使用方法。买进目标一旦确定，就需解决介入点问题了。即使是自认为最安全的介入点，也可能再创新低。被套后应该越跌越买在低位按计划加大仓位，而不是止损割肉。按“金字塔式买入法”建仓，是价值投资唯一永恒不变的真谛。

口诀6：一推二荐就不涨，只好往下再震仓。

一只股票已经回调很久，处于平台整理状态后，机构开始接二连三地推荐，看基本面也的确不错，可股价就是不涨，某一天却突然向下破位了，它的日K线在做了一个坑形后一直涨了上来，并轻松地突破了原来整理的平台，绝尘而去。

口诀七：下跌趋缓，反弹亦缓;下跌加速，反弹亦速。

短线的交易标准：

1.是否有大资金愿意在一交易日内多次花更高价和更多钱抢筹码。

2.两次抢筹的间隔时间长短表明主力态度与紧迫性重要性，也反映后市大涨确定性。

3.两次都某个时点前。

4.符合当下热点最好，新的有想象力、有概念股集群协同效应的题材更好。

5.技术形态好可以再加分。

1. 资本之一：庄家的资金

相对于中小散户，庄家无疑是坐拥巨资。巨资是庄家博弈战中获取胜利的重要资本之一!由于证券市场的发展，庄家拥有的资金也在不断增加，当年深圳市政府护盘，主攻龙头深发展，共动用资金不过2亿元，而现在一个个人超级大户就能拿出这么多资金来!近年来，机构资金得到快速壮大：一大批证券投资基金募集成立，一批老基金加速改造，通过扩募、合并等方式，达到了较大的规模;一批券商通过增资扩股或合并的方式，壮大了资金实力;还有一批民间投资机构、个人大户在迅速崛起、壮大等。这一切都表明，庄家机构的资金优势得到了进一步增强。庄家都拥有巨额资金，数亿至几十亿或者更多，巨额资金是庄家独有的主要优势。庄家的资金优势主要表现在两个方面：

一方面，庄家凭借其资金实力呼风唤雨，视股价、K线如作品，随意发挥。由于他们持有相当大的资金，可以尽可能地持有大部分流通筹码，进而可以随心所欲地对逐步形成股票的趋势和价格进行控制。当然，资金可以是自有资金，也可以是通过拆借而来的资金，资金来源对主力坐庄的期限长短有一定影响。庞大的资金量使庄家显得财大气粗，他们通过高抛低吸、逢低建仓、逢高出货的操作策略及科学的投资组合，可以有效地规避风险，获得最大的收益。

由于庄家拥有最大的筹码，盘中的一举一动非常清楚。如买一买二买三中的托单和卖一卖二卖三中的抛单，多少是庄家自己的，多少是散户的，庄家一目了然。股价上升到了什么价位会遇到强大的抛压，下跌到什么价位会出现强大的反弹，只有庄家清楚。散户仅凭公开的技术分析去研判(不少属于想当然)，往往落入庄家设下的陷阱。庄家在操盘中股价未到高点，而庄家已开始撤退，未到低点偏偏转身而上，常常打擦边球，使散户追撤不及。

另一方面，庄家能凭借自身的巨资，清清楚楚地计算出散户的持仓量。将流通盘总数减去庄家持仓量，便是散户阵营的持仓量了。作为单个的散户，却没有谁能准确知道庄家的持仓量是多少，因为散户与散户之间无法进行有效的沟通和信息传递。在这场庄家与散户对垒的战争中，庄家在暗处，既知己又知彼(散户);散户在明处，虽知己却无法知彼(庄家)。在这种不平等的格局中，即使“战争”尚未展开，胜券早已偏向庄家一边了。