股票选股分析:股市分析:roe简析及选股

股票学习网 发布:2022-03-21 15:04:53 阅读:87次

先说几个今天的热门消息吧:

1,平安银行,半年报,净利润增速超15%,增速是可以,但是股价估计也不会有太大的反应,因为可转债已经转股了,股本被稀释了大概1/10,每股收益同比增长只有6.8了。roe半年6.32,同比是增长的,还不错,银行最大的看点就是roe开始走出下降趋势。个人存款增长17%,这个增速有点厉害,这应该有集团的帮助。

2,证券金融股份有限公司8月7日消息,决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。中国证券金融股份有限公司是证券公司开展融资融券业务重要的资金来源渠道之一,通过证券公司融资业务对资本市场提供流动性支持。此次下调转融资费率,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资。

简单说中国证券金融公司,就相当于券商的央行,现在降低利率就是对券商放水,券商再对杠杆资金降低利率。有一定程度鼓励杠杆的意思。

2016年3月21日,券商板块个股受此利好刺激而集体涨停,大盘表现也不错,

但我们对比下调力度来考虑的话,今天的利好对明日券商跟大盘的影响将有限,

尤其是这个小利好刺激了券商板块明早竞价高开之后,

很尴尬的,毕竟市场有自己的节奏,当前虽说下面有了政策托底,

但短期反转向上也面临各种利空压制,短期内在当前平台进行震荡整固才是多空双方最能达成共识的点。

2014年8月15日,证金宣布182天期转融资业务费率大幅下调80基点,从 6.6%降至 5.8%

启动了一波大牛市。

我记得有朋友交流中说刚炒了券商,这个朋友,你没有消息我是不信的

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roe是指企业在投入n的资产后产生多少收益的指标。简单说就是你产生的收益很多,但是要除以净资产,才能客观描述你的盈利能力,比如银行盈利几百亿,但是你的净资产也很大。比如我的兴业银行,以3000多亿的净资产产生了600亿的利润,那就是600/3000,这就是净资产收益率(ROE)。

在财务上,一个企业的收益最终会分解为3个因子(利润率,总资产周转率,权益乘数),比较简单理解就是企业的利润率越高,roe越高,比如茅台靠利润率取胜。周转率指销售情况,销售越多,说明周转率越高,比如伊利,靠销售取胜,而净利率只有不到10%。权益乘数就是负债率,负债率越高,理论上产生的收益越高,比如银行,靠负债取胜。理解了这3个分量,可以更好的分析一个企业的经营模式和竞争力。

前面策略1是股息率,策略2是低估行业。今天策略3是roe,介绍一个比较好用的工具,是同花顺的i问财,网上搜一下就出来了,手机同花顺APP也有,pc上也有网站。它的特点是可以用自然语言进行统计搜索。比如今天要统计roe连续5年大于10%而且市值大于500亿的。

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返回结果64只股票,而且过去5年的roe都列出来了。非常方便。根据市值进行排序。这64只基本上就 可以代表所谓的核心资产了。

股票简称 加权净资产收益率(%) 2018.12.31

工商银行13.79

中国平安20.91 过去几年持有平安真的取得了20%的年化收益

建设银行14.04 确实比其他3个优秀

贵州茅台34.46

农业银行13.66 农行估值历史最低了(PB)

中国银行12.06

招商银行16.57 2017年roe就开始回升了,回升时估值就不断提高

每股净资产重点反映股东权益的含金量,它是公司历年经营成果的长期累积。每股净资产数值越高越好。一般而言,每股净资产高于2元,可视为正常水平或一般水平。

3、现金流指标

自由现金流表示的是公司可以自由支配的现金,经营现金流则反映了主营业务的现金收支状况。经济不景气时,现金流充裕的公司进行并购扩张等能力较强,抗风险系数也较高。

4、市净率

​4:在改变范围里面,挑选选股的板块,一般就上海,深圳,中小,创业四个

在右下角点选股入板块,新建一个板块,点确定,这是为了好分别。更好的再调进自选。

​5:OK,点执行选股

这时系统会问你是否更新下载实时数据,点是,将下载数据,下载完了自动选股。

​6:在选股1板块中找到选出来的股票。总共有13个。

7:这就完成了粗选的第一步工作,选出来的基本是近期的强势股,有些朋友说强势股难找,用这个方法,就能逮到大多数的强势股。

8:选股进股票池

这是最关键的,也最难的。比如看是否近期热点,看个股基本面,看技术形态,均线和股价位置,看涨停后几天量能情况。找到后,放进自选股进行跟踪。最后,根据大盘买卖点和个股的买卖点,在盘中决定是否进场,这是一个常用的不错的选股法,简单,好用。

所以,短线交易最重要的就是不要亏钱,特别是不能亏大钱。不然就会陷入“亏损——努力回本——继续亏损”的恶性循环、最终心理压力过大而对自己丧失信心,要想在短线交易中有所作为,必须避免陷入这种恶性循环。

具体怎么做呢?

这需要你有一个完善的资金管理计划:比如将你的资金分成均等的几份,不要太多也不要太少,一次只投入一份,设好止盈止损位,不要干补仓这种傻事。这种资金管理方式能保证你有足够的交易机会。股票市场上最常见的错误就是一次性投入全部资金,因为人们容易觉得这样会有更多的盈利。

其实赢利多少与你初始投入的资金量根本没有关系,尤其对短线交易更是这样。盈利的程度只取决于你的操作水平,而不是别的什么东西。在这个市场中,损失和盈利都是以资金百分比方式进行的,在相同仓位比例情况下,1亿元的资金和1万元资金的死亡或成长率速度完全一样!你要做的,不是去估计你多长时间内收获多少钱,而是保证你能有多少次机会进行多少次训练与学习,获得更大的成为“高手”的机会。

资金划分好之后,就可以开始交易了。对于走超短风格的人,我个人建议只采用满仓操作,抛弃资金和仓位管理这类技术(可能许多人不同意这种方式),但这却是非常有益的:这是因为你已经安排好了自己的资金,设定了自己每次亏损极限。在这种情况下,你应当让自己处于最大压力和强度之下进行训练。

这种高强度的训练会让你的盘感和反应飞速的提高,你每天会处理大量的信息,有时候你一周的交易次数比人家一年还多。这意味着你用一周的时间获得了别人一年的经验,而在股票市场上,经验是非常重要的。为什么市场上有些老股民做了十几年的股票依然还是亏损,一是因为思路方法不对,二是练习得太少,他们虽然做了十几年,可一年才操作几次,大部分时间是在等待解套,实际操作经验和心理承受能力并不比经常交易的新手强多少。

另外一点非常重要,那就是:“千万不要补仓!”补仓会让你的心理和操作都变形,出现短线变中线、中线变长线、长线变贡献的情况。大多数刻骨铭心的亏损都是不断补仓造成的。如果亏损到了你原定的底线,你要做的只有一件事——卖掉它,开始下一笔交易!一直到这笔资金全部亏损(其实会很难)。

记住,你开始是来学习的,而不是来赌博的。你要保证的不是快速赚钱(那是到达相当程度后的事情),而是保证自己能在最极端的操作手法和强度情况下,学习和训练能足够长时间地持续下去。你要得到的不是连自己都不知道为什么赚的钱,而是任何时候你都知道如何才能赚到钱。不偏离资金安排对训练计划的充分保障,是你成功的关键保障之一。

当你的第一笔资金完全亏掉后,对整个过程进行一下尽可能全面的回顾与总结,找到继续学习和改善的明确方向。注意,是“改善的方向”,而不是降低你的心理预期。人们总是习惯在遭遇挫折后降低目标,但我却推荐在遭遇挫折后逐步提高目标的方式!原因非常简单:经过上阶段的训练,你已经具备了更好的承受和操作基础,这种情况下,应当通过提高目标来保证为以后打开更大的“操作余地”,并保持操作的兴奋感(这种兴奋感对短线交易来说是非常重要的,它能帮助动员你的全部潜力)。

降低预期目标不应该是在遭遇挫折后进行,而应该是你经过充分训练,操作基本定型后,进入稳妥稳定的纯粹资金成长阶段后的事情。

接受风险,保持信念

建立一种独特的态度——让我们保持有纪律、专注、还有就是在不利状态下的自信。最优秀的交易者不但接受风险,还能够承受和拥抱风险。因为交易,需要完全接受每笔交易固有的风险,这也是交易的成本。最优秀的交易者交易时没有一丝一毫的犹豫或冲突,即使有亏损,在退出交易时不会有一点点不舒服。换句话说,交易天生的风险不会让最优秀的交易者失去纪律、专注或自信。如果不能做到不带情绪(特别是害怕)地交易,那么就没有学会接受交易固有的风险。

承认我们错了,产生了亏损,是极度痛苦的,肯定也是我们想避免的。然而作为交易者,我们时时刻刻都要面对这两个可能。一旦学会接受风险这个技术,不管市场怎么运行,我们都不会感到痛苦。如果市场没有能力让你痛苦,就不用避免什么了。交易者眼里只有概率,建立客观的思想状态——没有因为你害怕什么会发生或什么不会发生而倾斜,或扭曲。因为市场是中立的,不会控制我们解读理解信息,也不会控制我们的决定和行动。错误的态度产生害怕情绪,而不是信任和自信。

最优秀的交易者不害怕。不害怕是因为根据市场提供的机会进出交易,同时,最优秀的交易者形成了不轻率的态度。从某种程度上说,每个人都害怕。但当有些人不再害怕时,他们倾向于轻率,冲动鲁莽,轻率的结果就是他们又开始害怕了。如果你害怕犯错,你的恐惧会让你对市场的理解产生错误,导致你犯错。你无法学到足够的知识以弥补恐惧造成的消极影响,你就不会客观,不会毫不犹豫地行动。换句话说,在持续的不确定性面前就会没有自信。残酷冰冷的交易就是指每笔交易都会产生不确定的结果。除非我们学会了完全接受不确定结果的可能,否则你就要有意识地或无意识地避免你所定义的痛苦可能。

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