10倍牛股选股公式:【揭秘!】一个小指标让你读懂主力资金意图,坐享10倍牛股!

股票学习网 发布:2022-03-22 14:56:24 阅读:76次

近期A股市场接连受到北向资金大幅净流入,两市成交量也接连创出新高。交投明显活跃,普通投资者该如何把握住A股投资机会呢?小费这里为大家介绍一种有用的投资方法:换手率选股法。

换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。

在技术分析的诸多工具中,换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

一只热门股在你买入之后,是能够接连上涨,还是进入盘整,我们可以通过换手率一见端倪。

01

通过换手率,圈定黑马集中营

1、在每天的9:25分集合竞价后到9点30分正式交易前的着5分钟内,打开沪深A股涨幅排行榜(通达信软件:按数字60回车),拖动下方滚动条找到“换手率”项,左键单击量比,个股会自动按照量比大小情况进行降序排列。(如图)

2、左键单击排行榜中的第一支股票,然后按住键盘的Shift 键不要放开,再点击当前界面当中的前二十名股票,这样该界面当中所有的个股都会被选定。然后右键单击所选定界面会弹出如下窗口。

左键单击“加入到板块股”,弹出如下窗口

我们点击“新建板块”,板块名称我们可以自命名为当天的日期,例如1212(即12月12日)。起好名字后点击确定,我们新建的板块文件夹就会出现,如上图,首先点击该板块(新建的板块),然后点击窗口右下角的确定,刚才我们所选定的个股就自动添加到我们新建的板块当中。

3、在行情界面输入我们新建板块名称的首字母,以上面新建板块为例,我们输入1212然后按回车键就调出了我们新建板块的所有个股。

然后点击一下涨跌进行涨跌幅重新排序,把选定板块当中涨幅比较大(股价涨幅在6%以上)、股价下跌的个股、ST股删除,这样板块当中所剩下的个股就是我们所要跟踪关注的目标股。

02

具体分析图形形态

再看观察指标运营能力,存货周转率整体在上升,说明公司的产品确实畅销,但是应收账款周转率却在下滑,这个需要注意。不过观察指标就是观察用的,初善君之前也说过,快速成长的企业确实存在应收账款周转率下滑的现象。

数据来源:WIND,初善整理

总之,从这五个角度来看,浙江鼎力应收账款有点小瑕疵,其他方面都很不错,尤其是成长性和盈利能力,那么它究竟是如何取得的呢?

2、隐形冠军

浙江鼎力的主要产品是高空作业平台,也就是下图的这些玩意。

数据来源:WIND,初善整理

很多小伙伴会说,这个东西也没啥啊。初善君一开始也这么想,我们仔细了解一下这个行业先。

高空作业平台属于高空作业机械,是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备,它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作,并为作业人员提供安全保障。高空作业平台下游应用领域广泛,包括厂房、场馆建设、飞机与船舶制造及维修、道路桥梁施工、市政工程、仓储超市等多个领域。

数据来源:WIND,初善整理

从这个用途来看,很明显,这不是一项常用机械,对于很多需求方来说,可能只需要一次、两次,因此这个行业还有个独特的特点:就是90%的销售对象都是租赁商,租赁商把产品租赁给终端客户使用。

神奇不?初善君也是第一次见到这种商业模式。

所以我们就了解了为什么公司会有长期应收款这个科目,这是因为公司自己也在开展融资租赁业务。

第二个特点就是海外占比高。从浙江鼎力的营业收入来看,海外收入占比一直超过50%,国内收入占比只有40%左右,2019年才大幅增长至60%。换言之,前面几年是国外、国内市场一起爆发,2019年主要是国内市场爆发。

数据来源:WIND,初善整理

那么高空作业平台这个东东,肯定是全球竞争的,不能光看国内。

看全球市场,全球高空作业平台保有量约 150 万台,欧美占比超 60%,中国市场 2019年保有量只有15 万台,但是增速接近翻倍。根据 IPAF 报告对 2018 年高空作业平台租赁行业收入测算,美国租赁市场规模约为 737 亿元,欧洲约为 220 亿元,全球市场约1500亿元。

行业竞争环境如何呢?根据《AccessInternational》发布的“全球高空作业平台制造企业”榜单,浙江鼎力市占率约3.5%,全球市占率不高,排名第6,国内第一。排名前面的都是其他国家的企业:美国的Terex和JLG,法国的Haulotte,加拿大的Skyjack。同时前面的市占率非常高,基本属于寡头竞争了。

数据来源:WIND,初善整理

可见这是一个全球竞争、规模相对比较大的市场。在考虑鼎力30%左右的净利率水平,全球盈利空间高达450亿啊。而浙江鼎力属于国内的龙头企业,算是隐形冠军。

3、凭什么

表面上看,任何制造业企业业绩的爆发都有一个简单的公式:营业收入=销量*单价。要么量上去了,要么价格上去了。

对于浙江鼎力来说,主要是销量的大幅增长。从公司收入构成来看,剪叉式和臂式高空作业平台是公司收入主要来源,两者合计占比接近90%。

两大组合成份股的质地都非常优秀,稳健的业绩,较高的投资回报、机构抱团持仓以及较低的波动率,助推茅指数略胜一筹。但是,进入2020年,尤其是2021年市场风格发生转变,茅指数不再是资金独宠的对象之一,宁组合快速崛起。未来是该选择茅指数还是宁组合?

先从估值层面来看,茅指数更具优势。茅指数成份股平均估值75倍左右,宁组合成份股平均估值超过125倍,前者20倍以下估值股有6只,后者成份股股指均超过45倍。

从内在价值来看(格雷厄姆估值公式:当前收益*(8.5+2*预期年增长率),当前收益用过去5年平均收益替代,预期年增长率用未来3年的机构预测净利润增幅均值替代),茅指数成份股不到四成个股当前股价低于内在价值,宁组合仅有一成。包括茅指数的亿纬锂能、隆基股份、立讯精密等,宁组合的三安光电等。

部分明星股的测算内在价值远低于其当前股价,贵州茅台测算内在价值不到1100元,石头科技测算内在价值不到1000元,片仔癀测算内在价值仅100元。前2股当前股价较内在价值溢价率超25%,片仔癀溢价超过200%。

资本市场能诞生10倍,甚至20倍的大牛股,贵州茅台股价一路飙升至2000+,但资本市场不相信神话,泡沫总有破灭之时,茅台股价自年内高点至当前回撤超25%。

无论是茅指数,还是宁组合当前的估值都相当高,两大组合中多数标的股价都超出了内在价值。叠加近期极为震荡的行情,市场对大盘相对不友好。综合多家一线私募的最新策略观点及私募行业问卷来看,目前继续看好“茅指数”的私募数量比例领先于看多“宁组合”的比例。但数据宝认为,不管是茅指数,还是宁组合,投资者均应理性谨慎选择。

23只绩优滞涨高景气股符合“巴菲特”选股策略

据多位基金经理认为,后续市场大概率继续维持结构性行情,而成长股内部也会分化。2019年以来,A股市场开启了慢牛的结构性行情。同泰基金研究总监杨喆认为,下半年结构机会为主,而房住不炒释放出的资金,必然向资本市场转移。市场会给予创新型赛道较高的估值;成长行业与个股未来的增长趋势是可以期待的,长期看好医药、新能源、光伏、电子、芯片等面向全球市场有竞争力的高景气领域。

数据宝根据以上四大板块(不含医药),梳理2018年、2019年净资产收益率(ROE)均超过15%,2020年ROE超过10%,机构预测2021净利润有望同比增长30%,且8月份以来跑输大盘的个股有23只。包括鹏鼎控股、斯达半导等。

上述23股有9家公司发布2021中报,这9股的中报ROE均超过5%,其中生益科技、锦浪科技等4股ROE均超过10%,生益科技是生产印制线路板、覆铜板、粘结片的领先企业,中报净利润同比增长42.93%,机构预测其2021年净利润有望增长近50%,8月以来股价下跌8.36%。

锦浪科技是专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业,公司经营范围新能源技术开发、技术咨询服务;太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售等。机构预测其2021年净利润有望增长80%以上,8月以来股价下跌超10%。

芯片板块的中颖电子及中国长城入选,中颖电子子公司芯颖科技,在2018年第一季顺利完成了一款FHD AMOLED显示驱动芯片的内部验证,并已向客户送样验证。8月以来股价下跌近15%。中国长城金融智能网点解决方案国内市场占有率第一 ,公司于2014年定增募资8亿元投资光伏、电源、信息安全等项目。8月以来中国长城股价小幅下跌。

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