主力控盘选股公式:有二十万闲钱我会买什么股票?三分钟的主力控盘选股法,透彻精辟
作为一名交易者,永远不要猜测价值到底是多少,价值就是市场愿意支付的价格。我很早就学会不跟市场争论价格是什么了。
正因为价值的无常,当你交易股票的时候,任何事情都有可能发生。
你永远也不可能知道市场什么时候会按你认为的方向运行。很多时候,就像上帝一样,市场不会拒绝你,只会推迟应验。严肃的交易者会在他们的交易系统里充分考虑并防范这种推迟。
投机的世界就是要预测未来,这比登天还难。靠看水晶球算命为生的人注定要吃很多碎玻璃。对于重要的经济转折点,主流经济学家的预测一直都不准确。
你要牢记:你我都不能洞悉未来,特别是价格运动。但是我们可以学会控制我们的损失。最终我明白了:上帝不想要我们看到未来。就这么简单。那些想投机的人认为这是一个预测未来、了解不可知的游戏。实际上不是这样。
赢家和输家的区别很简单:赢家乐于工作,注意到变化,并且采取措施去应对;输家总是不付出努力就想得到全部。输家不肯听从别人或者市场的建议。他们完全相信自己,不肯妥协。最重要的是,他们不能持续遵守成功的基本原则,即永远不要沉迷于某笔交易中。
要放弃糟糕的交易,保留盈利的交易。
所有游戏的输家通常都会抱怨有人作弊,或是根本没人赢过,这样他们的失败就有了借口;然而多年来许多人都曾战胜过市场。
市场变动有它真正的原因,并不受技术分析的左右。 图表改变不了市场的走向,而是市场决定图表的形状。
历史的确会重演,只是不会很精确地重演。
不要贪心,要按照规则而不是情绪来指导交易。
新的股票交易员所面临的核心问题是我们所谓的“过度交易”。频繁交易或者过多的合约,都是你致命的敌人。
没有耐心的交易员会耗尽他们所有的弹药、资金和热情,当出击时机到来时,他们已经没有子弹了。
从来不是因为我才使得交易赚钱,而是我遵从了一些经过测试并被证实有效的交易系统或方法。你越自负,离投机的操作规则越远,毁灭得越快,也越惨烈。成功的交易来自对市场的充分了解及对自己更深刻的认识。当我们让信念凌驾于现实之上的时候,重大的亏损就会伴随而来。
1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率.
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
3.第一个因素是控制机会成功率,这就是大家最关注的,也最爱说的,我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率。一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的两个基本原则:一是止损。因为错误是难免的;二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费。
关于仓位:
1,为什么要控制仓位呢?
从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事。即使你日内交易,也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。控制仓位是最基本的控制风险的方法.。前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零。如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义。从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。
2,如何控制仓位?
下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次;
控制仓位损益率,是交易能否成功的又一个关键。
首先是止损问题,不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
所以核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓。换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;
第四,你的止损点要设的科学,短线交易我不懂,从中长线交易看,只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,
因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损。
A.主力实现控盘前,K线上往往有明显的底部形态。
B.主力实现控盘后,股价往往会出现脱离底部区域的上涨。
C.主力实现控盘后,股价经过初期上涨,往往会有明显的洗盘行为。此时涨跌幅度有大有小,但均线趋势呈多头排列初期。
一是散户都是散落各地、中间没有联系的小资金交易者,心没有那么齐
二是散户没有那么多钱,尾盘偷袭也不符合散户的交易习惯,散户看好的股票一般都会选择早盘买。
就是因为如此,散户看到一只个股尾盘拉升,收盘是大阳线,而且放量,次日容易跟风买入,这样主力就可以顺利出货,即使是卖出一部分,仍然可以低买高卖做短差,收益也是丰厚的。
比如(去年1月2日)上柴股份(600841)
看日线形态属于底部反弹,但是V形反转的毕竟少,是主力做短差的好机会,昨天尾盘放量拉升,今天引来不少跟风盘,短差到手!
2、主力为后期拉升做铺垫
第一种情况大多是骗线,虽然上当的有,但是越来越少,特别是在熊市过后,留在市场的都是“人精”。
但是,市场总是兵不厌诈的,主力尾盘拉升的意图也是很多的。
既然是主力为后期拉升做铺垫,说明主力筹码已经吃的差不多了,股价全体徘徊在高位,能早早涨停说明主力做多信心比较强,但是有的主力怕引来抛单,只是维持在高位,看是否有抛单,如果没有,往往会选择尾盘拉升,迅速脱离成本区,给做多的力量吃一个“定心丸”。
比如凤形股份(002760)
2017年12月28日,全天维持高位震荡上升,尾盘拉升至涨停,迅速脱离盘整区间。
连续三个涨停,由于盘子特别小,边拉升边涨停,截止目前(9:50分)跌停!
这主力手法,绝对快、准、狠!
3、修复走势,避免引来杀跌抛盘
主力筹码已经吃的差不多了,但是拉升的时机不到,平时就要维护盘面,不能让走势太难看,以免恐慌,引来大量抛盘,如果破位杀跌,想再收复失地代价是很大。
尾盘拉升,用的资金最少,可以把K先修复的很好看,可以起到“四两拨千斤”的效果。
因此,为了维持和修复进行尾盘拉升的个股也特别多。
比如华闻传媒(000793)
昨天华闻传媒尾盘拉升就是一种维持和修复,价格到了盘整区间的下沿,如果破位杀跌是很难看的。
有时候郭嘉资金救市护盘的时候,也通常会选择在关键位置,尾盘拉升。
都想话最少的钱,办最多的事。