期货补仓技巧:交易干货|期货交易中需注意的三个操作手法

股票学习网 发布:2022-04-02 15:21:54 阅读:91次

一、利用技术性调整做短线

期货市场中,再凌厉的升势也不可能一口气冲上顶,再惨烈的跌势也难一条直线落到底,中间必定要经过盘整。盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整,术语上称之为技术性调整。技术性调整是由三种力量造成的:

一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓,技术性买盘或卖盘使大市受到反方向的压力;

二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术,加死码,使走势出现曲折;

三是有人觉得“这一波已经差不多”,实行短促突击,亦对价位有所冲击。技术性调整给我们提供了一个走短线的机会,通常这样的一次调整,等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十。把握得住,利润亦相当可观。技术性调整的出现亦是有信号可寻的。例如在上升势中,连续三日拉出红线,但一根比一根短,涨幅逐日递减;或者连涨多日之后,来一个高开低收,拉出一根有上影线的黑线,这些是表明升势将要调整的信号。

反过来,在下降势中,连续三日拉出黑线,但一根比一根短,跌幅逐日递减;或者连跌多日之后,来一个低开高收,拉出一根有下影线的红线,这些都是显示跌势将要反弹的预兆。

高手之所以能获利,是因为他们在进场之前已经耐心做了很多工作。而很多人一旦获利后就开始对交易掉以轻心,操作开始频繁起来,接下来的几次亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至连老本都亏出去。

最糟糕的交易源于冲动,从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动,任何人都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略,因此,不要冲动是风险控制的第一要素。

原则是拿来遵守的

做交易要学会保持平静。客户就像拳手,市场随时都会施以一番重击,你必须保持平静,当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来。你必须把亏损降到最低尽可能保持自己的资本。当你遭受重大损失时你的情绪必定大受影响,你必须减量或停止交易,隔段时间再考虑下一笔交易。

无论你是大亏或大赚,都要保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易思考为什么会成功,对于不好的交易要好好自我检讨找出症结所在。因此,你要想一直都做的很好,必须平时都非常在意每一笔交易。

大部分人都知道交易原则,而真正高手就是在市场出现极端行情时还坚定的执行这些原则。

赚钱要更加谨慎

高手之所以有高比例的获利率,是因为他们通常都畏惧市场,对市场交易的恐惧心理让他们必须慎选进场时机,大部分人都不会等到市场明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而高手总是等到天亮后进去,他们不会在行情发动之前去预测其变动方向,而总是让市场变动来告诉他们行情变动的方向,选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则就放弃。

学会投还是举个栗子:

我们有些客户,是某些企业的现货商,一起开户,一起做交易。他们会经常咨询有何机会,有何趋势,有何策略。但往往我们在给予建议时,他们开始时是按照自己确定的交易规则来的,只是在持仓过程中心态绷不住,不是过早盈利快速离场,就是遇到需要止损时却迟迟不愿认错,不断补仓来盲目期待自己预想的盈利值。

交易策略要具有弹性,以应对市场的变化,大部分客户常犯的错误就是交易策略一成不变,他们常会埋怨怎么市场与我想的完全不同!为什么要相同呢,生活不总是充满未知数吗?

不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的就是如何持续获利,一旦赚到钱你就会期望赚到更多的钱,这样一来你就会忘记风险,你就不会怀疑既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因。因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱要十分谨慎,赚钱要更加谨慎。

如果反抽突破10日线,同时5天线金叉,可继续持有;若反弹不突破10日线遇阻回落,及时减仓。

下面分享一种较为简单、易操作的加仓建仓方法-----金字塔加仓法。

无论是股票、期货还是外汇,金字塔加注法,都是趋势交易者"追涨"时最常用的手法。

所谓"金字塔加注法",用简单例子说明,就是在第一次投入5万元购买某品种,第二次投入4万元买同一个品种,第三次投入3万元再买一个品种;

每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于"追涨",所以每次加仓的价位都比上一次高,购买的数量也比上一次少,画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。

注:这里的加仓法,我们有不同意见,我们的原则是:每次加码的数额都比前一批的少一半。譬如第一次投入5万,第二次我会投入2.5万元加,而不是文章中说的4万元

为什么很多投资者用"金字塔加注法"来追涨呢?一般而言,任何投资品种都不可能无限度上涨,尤其是不再是单边牛市中,适度上涨后,适度调整是极其正常的。

在这样的走势中,每一次价格上涨,都以为接近顶部的概率增大,同时也就意味着未来潜在涨幅的减少。在这样的预估下,减少后续加仓的规模,有助于减少后续加仓行为的风险。

如果一个投资者有10万元资金,按等额追涨方法,分别在此股票5元、6元、7元、8元各买入2.5万元,平均成本为6.5元,此后走势证明8元是顶部,股价再次回到7元,其收益为7.7%。

但如改用金字塔加注法追涨,分别在5元、6元、7元、8元各买入4万、3万、2万和1万元,那么其平均成本为6元,收益率可以提高到16.7%。

在以下情况下不要加仓:

1、处在虚值期权仓位时——这不是玩21点-你永远、永远不要对一个正在亏损的仓位加仓。

举例来说,我最后一次推答买进安进公司的看跌期权来做空这家企业时,该仓位几乎立刻向着反方向发展。

2、投入一个仓位的卖空资金永远不要超过正常投资组合分配的两倍或10%,哪一个小就去哪一个。

3、不要因为想对一个仓位加仓而平掉另一个仓位,除非你本来就想平仓。使用额外资金加仓。如果你没有多余的现金,耐心等待另外一个仓位的平仓时机。

4、本预感投资-兄弟,我的球队胜了,我想让它取得更多的胜利——这句话出自20世纪60年代的大都会球速。胜利是短暂的,预感终究不是长久之计。

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